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Graham Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,5 bi
Giro
50,64%
Retorno est. (1 ano)
26,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,6%
Retorno est. (1 ano)
+26,66%
Retorno est. (3 anos)
+60,37%
Retorno est. (5 anos)
+53,44%
Retorno est. (10 anos)
+161,9%
AUM
US$ 5,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,36 bi
(+33%)
Fluxo de capital
-US$ 563 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,01%
Posição
1.568
Nova
448
Aumentada
355
Reduzida
384
Encerrada
346
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 24,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 44,2 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 32,8 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 32,5 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 31,6 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 30,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,22% |
| 2 | Tecnologia | 10,55% |
| 3 | Industriais | 7,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,16% |
| 5 | Financeiro | 4,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 943 mi | 17,16% |
3.138.600
+1.868.200
| +147% | +US$ 525 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 190 mi | 3,45% |
2.512.000
+192.000
| +8% | +US$ 17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 115 mi | 2,09% |
156.000
+136.000
| +680% | +US$ 93,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 82,4 mi | 1,5% |
411.680
+117.809
| +40% | +US$ 24,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 75,1 mi | 1,37% |
314.943
-93.081
| -23% | -US$ 23,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 61,7 mi | 1,12% |
1.713.400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 57,9 mi | 1,05% |
1.740.600
-588.200
| -25% | -US$ 23,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 57,5 mi | 1,05% |
162.787
-1.448
| -0,9% | -US$ 518 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Opção de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 53,5 mi | 0,97% |
+500.000
| Nova | +US$ 58,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 47,7 mi | 0,87% |
341.021
-48.172
| -12% | -US$ 6,27 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 38,3 mi | 0,7% |
478.500
+231.600
| +94% | +US$ 18,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 37,9 mi | 0,69% |
+6.611.174
| Nova | +US$ 28,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,9 mi | 0,69% |
100.000
+60.000
| +150% | +US$ 43,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 37,1 mi | 0,68% |
1.682.100
+6.800
| +0,4% | +US$ 156 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 37 mi | 0,67% |
1.510.141
-668.453
| -31% | -US$ 14,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 214 mi
| US$ 35,8 mi | 0,65% |
+1.800.700
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 35,5 mi | 0,65% |
696.200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 32,2 mi | 0,59% |
504.172
+102.540
| +26% | +US$ 6,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 28,2 mi | 0,51% |
50.076
+4.140
| +9% | +US$ 2,53 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 26,3 mi | 0,48% |
22.779
-42.094
| -65% | -US$ 31,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 26,2 mi | 0,48% |
226.500
+185.500
| +452% | +US$ 19,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,1 bi
| US$ 25,6 mi | 0,47% |
+500.000
| Nova | +US$ 26,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| US$ 25,4 mi | 0,46% |
+446.696
| Nova | +US$ 19,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 24,6 mi | 0,45% |
155.000
+127.900
| +472% | +US$ 19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 24,2 mi | 0,44% |
318.609
+285.609
| +865% | +US$ 20,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
SCM
Revisão da carteira de Graham Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Graham Capital Management detinha 1.568 posições avaliadas em US$ 5,5 bi, alta de 33% em relação a US$ 4,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Graham Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 563 mi em T2 2026, encerrando 346 posições e reduzindo 384 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 32,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Graham Capital Management abriu uma nova posição em Keel Infrastructure Corp no valor de US$ 37,9 mi.
- A maior compra de Graham Capital Management no T2 2026 foi Keel Infrastructure Corp: 6.611.174 ações no valor de US$ 37,9 mi.
- Graham Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Graham Capital Management em T2 2026 foi em iShares MSCI South Korea ETF, com um corte estimado de US$ 44,2 mi.
- Graham Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,5 mi.
- As dez maiores posições de Graham Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 5,5 bi no T2 2026.
- Graham Capital Management abriu 448 novas posições e encerrou 346 em T2 2026.
- O valor da carteira de Graham Capital Management subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graham Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.