에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Graham Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$55억
회전율
50.64%
1년 추정 수익률
26.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.6%
1년 예상 수익률
+26.66%
3년 예상 수익률
+60.37%
5년 예상 수익률
+53.44%
10년 예상 수익률
+161.9%
AUM
US$55억
AUM 성장
+US$13.6억
(+33%)
자금 흐름
-US$5.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.01%
보유액
1,568
신규
448
증가
355
축소
384
청산됨
346
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+US$2839만 |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$2686만 |
| 3 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
+US$2480만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2422만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2023만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$4425만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$3281만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3255만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3157만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3005만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.22% |
| 2 | 정보기술 | 10.55% |
| 3 | 산업재 | 7.38% |
| 4 | 임의소비재 | 5.16% |
| 5 | 금융 | 4.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$9.43억 | 17.16% |
3,138,600
+1,868,200
| +147% | +US$5.25억 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1.9억 | 3.45% |
2,512,000
+192,000
| +8% | +US$1696만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.15억 | 2.09% |
156,000
+136,000
| +680% | +US$9357만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8237만 | 1.5% |
411,680
+117,809
| +40% | +US$2422만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7506만 | 1.37% |
314,943
-93,081
| -23% | -US$2336만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
풋옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$6172만 | 1.12% |
1,713,400
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$5794만 | 1.05% |
1,740,600
-588,200
| -25% | -US$2393만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5752만 | 1.05% |
162,787
-1,448
| -0.9% | -US$51.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$5346만 | 0.97% |
+500,000
| 신규 | +US$5870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2084억
| US$4773만 | 0.87% |
341,021
-48,172
| -12% | -US$627만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$3827만 | 0.7% |
478,500
+231,600
| +94% | +US$1853만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$3795만 | 0.69% |
+6,611,174
| 신규 | +US$2839만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3793만 | 0.69% |
100,000
+60,000
| +150% | +US$4350만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$3714만 | 0.68% |
1,682,100
+6,800
| +0.4% | +US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$3700만 | 0.67% |
1,510,141
-668,453
| -31% | -US$1410만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.14억
| US$3580만 | 0.65% |
+1,800,700
| 신규 | +US$2709만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$3554만 | 0.65% |
696,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$3217만 | 0.59% |
504,172
+102,540
| +26% | +US$629만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2821만 | 0.51% |
50,076
+4,140
| +9% | +US$253만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2629만 | 0.48% |
22,779
-42,094
| -65% | -US$3157만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$2617만 | 0.48% |
226,500
+185,500
| +452% | +US$1943만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$2564만 | 0.47% |
+500,000
| 신규 | +US$2686만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$2538만 | 0.46% |
+446,696
| 신규 | +US$1981만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2459만 | 0.45% |
155,000
+127,900
| +472% | +US$1903만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$2421만 | 0.44% |
318,609
+285,609
| +865% | +US$2008만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
SCM
Graham Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Graham Capital Management는 US$55억 상당의 1,568개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.4억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Graham Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.63억을 회수했으며, 346개 포지션을 청산하고 384개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$3255만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Graham Capital Management는 Keel Infrastructure Corp에 US$3795만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Graham Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Keel Infrastructure Corp으로, US$3795만 상당의 6,611,174주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Graham Capital Management로, 추정 증가액은 US$2422만 규모예요.
- Graham Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$4425만예요.
- Graham Capital Management는 2026년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graham Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55억 중 35%를 차지해요.
- Graham Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 448개를 편입하고 346개를 청산했어요.
- Graham Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$55억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Graham Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.