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Milford Funds 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.4억
회전율
25.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.4억
AUM 성장
+US$13.7억
(+29%)
자금 흐름
+US$9.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.94%
보유액
95
신규
20
증가
33
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.72억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.62억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.24억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$8674만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$6386만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$6199만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$5239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.26% |
| 2 | 산업재 | 14.47% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.64% |
| 4 | 금융 | 9.49% |
| 5 | 건강관리 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.02억 | 6.54% |
2,008,089
+785,842
| +64% | +US$1.62억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.98억 | 6.48% |
1,670,487
+494,019
| +42% | +US$1.24억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.79억 | 6.18% |
1,016,770
+276,841
| +37% | +US$1.12억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.47억 | 5.65% |
982,421
+358,492
| +57% | +US$1.28억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.31억 | 5.39% |
1,144,314
+602,920
| +111% | +US$1.72억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Aramark
ARMK
US$146억
| US$2.96억 | 4.82% |
5,206,279
-832,152
| -14% | -US$4106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.31억 | 3.77% |
484,461
-157,362
| -25% | -US$6386만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.9억 | 3.09% |
336,824
+111,144
| +49% | +US$6796만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.81억 | 2.94% |
3,170,053
-21,419
| -0.7% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
National Grid
NGG
US$817억
| US$1.27억 | 2.06% |
1,529,471
-244,192
| -14% | -US$2076만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1.26억 | 2.06% |
1,629,520
-579,976
| -26% | -US$5007만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.23억 | 2% |
106,516
-155,188
| -59% | -US$1.16억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.21억 | 1.97% |
443,806
+225,523
| +103% | +US$5922만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
APi Group
APG
US$174억
| US$1.19억 | 1.94% |
2,814,037
+629,585
| +29% | +US$2750만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.17억 | 1.9% |
309,303
+56,141
| +22% | +US$2251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9911만 | 1.61% |
+390,256
| 신규 | +US$9095만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$9360만 | 1.52% |
407,718
+49,141
| +14% | +US$1043만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9297만 | 1.51% |
284,028
+95,513
| +51% | +US$2966만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$9259만 | 1.51% |
2,169,484
-40,737
| -2% | -US$221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$9188만 | 1.5% |
1,213,248
-596,494
| -33% | -US$5239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$8496만 | 1.38% |
169,454
+4,210
| +3% | +US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$8217만 | 1.34% |
210,739
+49,041
| +30% | +US$2073만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$8183만 | 1.33% |
1,263,847
+256,253
| +25% | +US$1511만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
American Tower
AMT
US$863억
| US$8013만 | 1.3% |
489,853
-131,165
| -21% | -US$2361만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$7603만 | 1.24% |
800,895
+129,556
| +19% | +US$1313만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Milford Funds의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Milford Funds는 US$61.4억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.7억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Milford Funds는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.27억을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson으로, 390,256주를 보유했으며 가치는 US$9911만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$1.16억 규모 줄였습니다.
- Milford Funds의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$9911만 상당의 390,256주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Milford Funds로, 추정 증가액은 US$1.72억 규모예요.
- Milford Funds의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1.16억예요.
- Milford Funds는 2026년 2분기에 Carrier Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$1317만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Milford Funds의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.4억 중 47%를 차지해요.
- Milford Funds는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Milford Funds의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$61.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Milford Funds의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.