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Sessa Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$59.8억
회전율
21.62%
1년 추정 수익률
99.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.11%
1년 예상 수익률
+99.85%
3년 예상 수익률
+146.79%
5년 예상 수익률
+201.69%
10년 예상 수익률
+788.83%
AUM
US$59.8억
AUM 성장
+US$4.72억
(+8.6%)
자금 흐름
-US$7.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.79%
보유액
37
신규
1
증가
10
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$7738만 |
| 2 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$7497만 |
| 3 |
Sotera Health
SHC
|
+US$6304만 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$3958만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2706만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$3.44억 |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+US$3.16억 |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$2.14억 |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$9800만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$4870만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 46.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.69% |
| 3 | 필수소비재 | 12.36% |
| 4 | 금융 | 11.76% |
| 5 | 유틸리티 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
US$496억
| US$14.8억 | 24.76% |
3,727,740
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$8.04억 | 13.45% |
30,165,805
-1,800,000
| -6% | -US$4870만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$5.72억 | 9.57% |
5,212,035
+780,766
| +18% | +US$7738만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$4.8억 | 8.03% |
27,050,000
+4,000,000
| +17% | +US$6304만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
PG&E
PCG
US$393억
| US$4.13억 | 6.91% |
24,578,101
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$3.9억 | 6.52% |
8,488,098
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Capital One
COF
US$1238억
| US$3.13억 | 5.23% |
1,558,233
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Illumina
ILMN
US$396억
| US$1.97억 | 3.29% |
1,118,374
-2,157,475
| -66% | -US$3.16억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$1.93억 | 3.24% |
1,526,228
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$113억
| US$1.67억 | 2.79% |
9,589,219
+4,816,409
| +101% | +US$7497만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6억
| US$1.39억 | 2.33% |
2,037,518
+318,204
| +19% | +US$1874만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$1.21억 | 2.03% |
3,539,329
+1,316,000
| +59% | +US$3958만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$9997만 | 1.67% |
1,150,000
+1,119,100
| +3,622% | +US$1.62억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Coupang
CPNG
US$257억
| US$9015만 | 1.51% |
5,190,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$8412만 | 1.41% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.4억
| US$7993만 | 1.34% |
4,593,550
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3억
| US$7696만 | 1.29% |
5,100,000
+369,243
| +8% | +US$645만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$5464만 | 0.91% |
1,050,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Roku
ROKU
US$230억
| US$4835만 | 0.81% |
350,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.76억
| US$4551만 | 0.76% |
18,960,836
+1,047,875
| +6% | +US$204만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
MiniMed Group Inc
MMED
US$49.2억
| US$2990만 | 0.5% |
2,000,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2574만 | 0.43% |
+1,048,600
| 신규 | +US$2706만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.11억
| US$2521만 | 0.42% |
4,437,532
+2,671,439
| +151% | +US$1712만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$2018만 | 0.34% |
1,500,000
+948,609
| +172% | +US$1239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
풋옵션
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$1150만 | 0.19% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Sessa Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sessa Capital는 US$59.8억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.1억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Sessa Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$7.22억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Products & Chemicals으로, 추정 US$3.44억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sessa Capital는 Comcast에 US$2574만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sessa Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$2574만 상당의 1,048,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kimberly-Clark 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sessa Capital로, 추정 증가액은 US$7738만 규모예요.
- Sessa Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$3.16억예요.
- Sessa Capital는 2026년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sessa Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.8억 중 84%를 차지해요.
- Sessa Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- Sessa Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$59.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sessa Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.