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Crestwood Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67.4억
회전율
20.7%
1년 추정 수익률
30.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.93%
1년 예상 수익률
+30.22%
3년 예상 수익률
+82.73%
5년 예상 수익률
+98.76%
10년 예상 수익률
+366.69%
AUM
US$67.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+13%)
자금 흐름
-US$3131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.95%
보유액
918
신규
152
증가
432
축소
263
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2908만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2524만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1827만 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1553만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$953만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2468만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$2403만 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$2374만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2064만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.12% |
| 2 | 정보기술 | 27.02% |
| 3 | 금융 | 11.11% |
| 4 | 임의소비재 | 7.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.96억 | 5.88% |
1,369,680
-23,068
| -2% | -US$660만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.56억 | 5.28% |
475,264
+39,931
| +9% | +US$2908만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.51억 | 3.72% |
702,017
-25,985
| -4% | -US$935만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.04억 | 3.03% |
1,021,922
-964
| -0.1% | -US$19.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.04억 | 3.03% |
547,463
+11,543
| +2% | +US$467만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.87억 | 2.77% |
783,936
-44,467
| -5% | -US$1116만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.74억 | 2.58% |
240,264
-44,727
| -16% | -US$2064만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75억
| US$1.38억 | 2.05% |
2,986,485
+162,155
| +6% | +US$738만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.24억 | 1.84% |
351,926
+6,490
| +2% | +US$232만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.19억 | 1.77% |
1,207,232
+67,990
| +6% | +US$673만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.19억 | 1.76% |
314,413
+3,127
| +1% | +US$125만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.16억 | 1.72% |
267,669
-10,096
| -4% | -US$306만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.1억 | 1.63% |
364,068
-44,272
| -11% | -US$879만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$1.1억 | 1.63% |
319,578
-4,766
| -1% | -US$153만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1억 | 1.49% |
1,742,537
+15,890
| +0.9% | +US$84.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8999만 | 1.33% |
274,922
+7,997
| +3% | +US$248만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8515만 | 1.26% |
170,178
-25,996
| -13% | -US$1250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$8206만 | 1.22% |
1,971,647
+201,927
| +11% | +US$810만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$8033만 | 1.19% |
3,526,231
+70,263
| +2% | +US$160만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$7987만 | 1.18% |
1,023,610
+20,260
| +2% | +US$149만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Amphenol
APH
US$1957억
| US$7335만 | 1.09% |
831,982
-16,128
| -2% | -US$116만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$7174만 | 1.06% |
99,628
-564
| -0.6% | -US$38.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$7031만 | 1.04% |
212,748
-14,459
| -6% | -US$475만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6983만 | 1.04% |
123,970
-11,705
| -9% | -US$716만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6825만 | 1.01% |
268,723
+13,227
| +5% | +US$308만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Crestwood Advisors Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crestwood Advisors Group는 US$67.4억 상당의 918개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.4억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Crestwood Advisors Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 152개, 432개 증가, 263개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 114,381주를 보유했으며 가치는 US$2529만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Booking.com으로, 추정 금액은 US$2468만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Crestwood Advisors Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$2529만 상당의 114,381주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crestwood Advisors Group로, 추정 증가액은 US$2908만 규모예요.
- Crestwood Advisors Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$2468만예요.
- Crestwood Advisors Group는 2026년 2분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$169만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crestwood Advisors Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.4억 중 32%를 차지해요.
- Crestwood Advisors Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 152개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Crestwood Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$67.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Crestwood Advisors Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.