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Crestwood Advisors Group

Crestwood Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 6,74 Mrd. $ Umschlag 20,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+366,69 %
AUM
6,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
Kapitalfluss
-31,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,95 %
Position
918
Neu
152
Aufgestockt
432
Reduziert
263
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+29,1 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+25,2 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+18,3 Mio. $
4
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+15,5 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+9,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+24,7 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+24 Mio. $
3
CME-Symbol
CME Group
CME
+23,7 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+20,6 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,12 %
2 Technologie 27,02 %
3 Finanzwesen 11,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,24 %
5 Kommunikationsdienste 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
396 Mio. $ 5,88 %
1.369.680
-23.068
-2 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
356 Mio. $ 5,28 %
475.264
+39.931
+9 % +29,1 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
251 Mio. $ 3,72 %
702.017
-25.985
-4 % -9,35 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
204 Mio. $ 3,03 %
1.021.922
-964
-0,1 % -198.204 $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
204 Mio. $ 3,03 %
547.463
+11.543
+2 % +4,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
187 Mio. $ 2,77 %
783.936
-44.467
-5 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
174 Mio. $ 2,58 %
240.264
-44.727
-16 % -20,6 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VSLU-Symbol
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
578 Mio. $
138 Mio. $ 2,05 %
2.986.485
+162.155
+6 % +7,38 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
124 Mio. $ 1,84 %
351.926
+6.490
+2 % +2,32 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
119 Mio. $ 1,77 %
1.207.232
+67.990
+6 % +6,73 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
119 Mio. $ 1,76 %
314.413
+3.127
+1 % +1,25 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
116 Mio. $ 1,72 %
267.669
-10.096
-4 % -3,06 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
KLAC-Symbol
13
KLA
KLAC
211 Mrd. $
110 Mio. $ 1,63 %
364.068
-44.272
-11 % -8,79 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
763 Mrd. $
110 Mio. $ 1,63 %
319.578
-4.766
-1 % -1,53 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
SPSM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
100 Mio. $ 1,49 %
1.742.537
+15.890
+0,9 % +848.450 $
2020 Q1
25 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
90 Mio. $ 1,33 %
274.922
+7.997
+3 % +2,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
85,2 Mio. $ 1,26 %
170.178
-25.996
-13 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QLTY-Symbol
18
GMO US Quality ETF
QLTY
5,42 Mrd. $
82,1 Mio. $ 1,22 %
1.971.647
+201.927
+11 % +8,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
80,3 Mio. $ 1,19 %
3.526.231
+70.263
+2 % +1,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JMEE-Symbol
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,93 Mrd. $
79,9 Mio. $ 1,18 %
1.023.610
+20.260
+2 % +1,49 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
APH-Symbol
21
Amphenol
APH
196 Mrd. $
73,3 Mio. $ 1,09 %
831.982
-16.128
-2 % -1,16 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
PWR-Symbol
22
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
71,7 Mio. $ 1,06 %
99.628
-564
-0,6 % -385.509 $
2023 Q3
11 Quartale
HLT-Symbol
23
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
70,3 Mio. $ 1,04 %
212.748
-14.459
-6 % -4,75 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
69,8 Mio. $ 1,04 %
123.970
-11.705
-9 % -7,16 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
68,2 Mio. $ 1,01 %
268.723
+13.227
+5 % +3,08 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TimesSquare Capital Management
TimesSquare Capital Management New York 6,8 Mrd. $ AUM 45,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crestwood Advisors Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crestwood Advisors Group 918 Positionen im Wert von 6,74 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 5,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Crestwood Advisors Group für Q2 2026 weist 152 neu, 432 erhöht, 263 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 114.381 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Crestwood Advisors Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 114.381 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • Crestwood Advisors Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crestwood Advisors Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
  • Crestwood Advisors Group hat seine Position in Crown Castle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crestwood Advisors Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,74 Mrd. $ aus.
  • Crestwood Advisors Group eröffnete 152 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Crestwood Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 6,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Crestwood Advisors Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .