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Crestwood Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6743 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
30.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+366.69%
AUM
USD 6743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 799 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 31.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.95%
Posición
918
Nuevas
152
Aumentadas
432
Reducidas
263
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 24 M |
| 3 |
CME Group
CME
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.12% |
| 2 | Tecnología | 27.02% |
| 3 | Finanzas | 11.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 396 M | 5.88% |
1,369,680
-23,068
| -2% | -USD 6.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 356 M | 5.28% |
475,264
+39,931
| +9% | +USD 29.1 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 251 M | 3.72% |
702,017
-25,985
| -4% | -USD 9.35 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 204 M | 3.03% |
1,021,922
-964
| -0.1% | -USD 198 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 204 M | 3.03% |
547,463
+11,543
| +2% | +USD 4.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 187 M | 2.77% |
783,936
-44,467
| -5% | -USD 11.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 174 M | 2.58% |
240,264
-44,727
| -16% | -USD 20.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 571 M
| USD 138 M | 2.05% |
2,986,485
+162,155
| +6% | +USD 7.38 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 124 M | 1.84% |
351,926
+6,490
| +2% | +USD 2.32 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 119 M | 1.77% |
1,207,232
+67,990
| +6% | +USD 6.73 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 119 M | 1.76% |
314,413
+3,127
| +1% | +USD 1.25 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 116 M | 1.72% |
267,669
-10,096
| -4% | -USD 3.06 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 110 M | 1.63% |
364,068
-44,272
| -11% | -USD 8.79 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 110 M | 1.63% |
319,578
-4,766
| -1% | -USD 1.53 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 100 M | 1.49% |
1,742,537
+15,890
| +0.9% | +USD 848 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 90 M | 1.33% |
274,922
+7,997
| +3% | +USD 2.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 85.2 M | 1.26% |
170,178
-25,996
| -13% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5330 M
| USD 82.1 M | 1.22% |
1,971,647
+201,927
| +11% | +USD 8.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 80.3 M | 1.19% |
3,526,231
+70,263
| +2% | +USD 1.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2909 M
| USD 79.9 M | 1.18% |
1,023,610
+20,260
| +2% | +USD 1.49 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 73.3 M | 1.09% |
831,982
-16,128
| -2% | -USD 1.16 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 71.7 M | 1.06% |
99,628
-564
| -0.6% | -USD 386 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 70.3 M | 1.04% |
212,748
-14,459
| -6% | -USD 4.75 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 69.8 M | 1.04% |
123,970
-11,705
| -9% | -USD 7.16 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 68.2 M | 1.01% |
268,723
+13,227
| +5% | +USD 3.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Crestwood Advisors Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crestwood Advisors Group mantenía 918 posiciones por un valor de USD 6743 M, un aumento de 13% frente a los USD 5944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Crestwood Advisors Group muestra 152 nuevos, Aumentaron 432, 263 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 114,381 acciones con un valor de USD 25.3 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Crestwood Advisors Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 114,381 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- Crestwood Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Crestwood Advisors Group durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 24.7 M.
- Crestwood Advisors Group cerró por completo su posición en Crown Castle en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de Crestwood Advisors Group representan 32% de su cartera de USD 6743 M en T2 2026.
- Crestwood Advisors Group abrió 152 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crestwood Advisors Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6743 M.
Según el Informe 13F de Crestwood Advisors Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.