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Harbour Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 7427 M
Rotación
8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
24.49%
Harbour Investments is an independent brokerage and investment advisory firm, whose advisers serve individual and institutional clients. Nick Sondel is its majority owner. Its advisers each run their advisory work under their own separate business names. For some clients they recommend outside investment managers, such as Q3 Asset Management and LVZ Advisors, to run the portfolio.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 948 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 234 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.8%
Posición
4,922
Nuevas
255
Aumentadas
1,852
Reducidas
1,416
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty One Spectrum ETF
SPCT
|
+USD 43.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+USD 8.27 M |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
Q3 All-Season Tactical Advantage ETF
QTAC
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.64% |
| 2 | Tecnología | 6.6% |
| 3 | Industriales | 2.75% |
| 4 | Salud | 2.66% |
| 5 | Finanzas | 2.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 285 M | 3.84% |
414,994
+19,820
| +5% | +USD 13.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 216 M | 2.91% |
293,296
+15,080
| +5% | +USD 10.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 173 M | 2.33% |
4,017,829
+187,438
| +5% | +USD 7.82 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 131 M | 1.77% |
453,496
-6,141
| -1% | -USD 1.76 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.1 mil M
| USD 114 M | 1.54% |
1,181,713
+33,854
| +3% | +USD 3.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3133 M
| USD 104 M | 1.41% |
4,197,950
+77,065
| +2% | +USD 1.92 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 99.1 M | 1.33% |
132,375
+8,913
| +7% | +USD 6.49 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 98.4 M | 1.32% |
1,275,896
+18,243
| +1% | +USD 1.34 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.7 mil M
| USD 98.1 M | 1.32% |
2,685,827
+69,535
| +3% | +USD 2.49 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 76.7 M | 1.03% |
102,680
+5,454
| +6% | +USD 3.95 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8652 M
| USD 76.1 M | 1.02% |
3,413,963
+195,967
| +6% | +USD 4.38 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 74 M | 1% |
912,649
+25,422
| +3% | +USD 1.91 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 71.7 mil M
| USD 72.5 M | 0.98% |
527,487
-5,326
| -1% | -USD 703 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 178 mil M
| USD 69 M | 0.93% |
785,230
+43,654
| +6% | +USD 3.72 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 66.2 M | 0.89% |
768,216
+40,206
| +6% | +USD 3.38 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 65.6 M | 0.88% |
327,830
-2,661
| -0.8% | -USD 547 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 65.1 M | 0.88% |
2,054,311
+128,838
| +7% | +USD 4.09 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 62.8 M | 0.85% |
276,574
-6,039
| -2% | -USD 1.35 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 60.2 M | 0.81% |
162,611
+1,771
| +1% | +USD 633 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2768 M
| USD 59.9 M | 0.81% |
2,873,314
+98,941
| +4% | +USD 2.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 56.7 M | 0.76% |
386,463
-798
| -0.2% | -USD 116 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 55.8 M | 0.75% |
221,662
-6,363
| -3% | -USD 1.37 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 54.4 M | 0.73% |
764,009
+91,521
| +14% | +USD 6.37 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 53.6 M | 0.72% |
1,819,857
+38,293
| +2% | +USD 1.09 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 53.5 M | 0.72% |
1,085,868
+2,499
| +0.2% | +USD 118 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Harbour Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Harbour Investments mantenía 4,922 posiciones por un valor de USD 7427 M, un aumento de 15% frente a los USD 6479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Harbour Investments destinó USD 234 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 255 nuevas posiciones y aumentó 1,852 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Liberty One Spectrum ETF: 1,594,641 acciones con un valor de USD 43.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en THOR Index Rotation ETF, por un valor estimado de USD 8.27 M.
- La mayor compra de Harbour Investments en T2 2026 fue Liberty One Spectrum ETF: 1,594,641 acciones por un valor de USD 43.2 M.
- Harbour Investments fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Harbour Investments durante T2 2026 fue en THOR Index Rotation ETF, con un recorte estimado de USD 8.27 M.
- Harbour Investments cerró por completo su posición en Franklin FTSE Brazil ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 826 k.
- Las diez principales posiciones de Harbour Investments representan 19% de su cartera de USD 7427 M en T2 2026.
- Harbour Investments abrió 255 posiciones nuevas y cerró 154 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Harbour Investments aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7427 M.
Según el Informe 13F de Harbour Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.