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Harbour Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 7,43 bi
Giro
8,31%
Retorno est. (1 ano)
24,49%
Harbour Investments is an independent brokerage and investment advisory firm, whose advisers serve individual and institutional clients. Nick Sondel is its majority owner. Its advisers each run their advisory work under their own separate business names. For some clients they recommend outside investment managers, such as Q3 Asset Management and LVZ Advisors, to run the portfolio.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,25%
Retorno est. (1 ano)
+24,49%
Retorno est. (3 anos)
+62,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 948 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 234 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,8%
Posição
4.922
Nova
255
Aumentada
1.852
Reduzida
1.416
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty One Spectrum ETF
SPCT
|
+US$ 43,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$ 8,27 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,27 mi |
| 4 |
Q3 All-Season Tactical Advantage ETF
QTAC
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,64% |
| 2 | Tecnologia | 6,6% |
| 3 | Bens industriais | 2,75% |
| 4 | Saúde | 2,66% |
| 5 | Financeiro | 2,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 285 mi | 3,84% |
414.994
+19.820
| +5% | +US$ 13,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 216 mi | 2,91% |
293.296
+15.080
| +5% | +US$ 10,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 173 mi | 2,33% |
4.017.829
+187.438
| +5% | +US$ 7,82 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 131 mi | 1,77% |
453.496
-6.141
| -1% | -US$ 1,76 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,1 bi
| US$ 114 mi | 1,54% |
1.181.713
+33.854
| +3% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 104 mi | 1,41% |
4.197.950
+77.065
| +2% | +US$ 1,92 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 99,1 mi | 1,33% |
132.375
+8.913
| +7% | +US$ 6,49 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 98,4 mi | 1,32% |
1.275.896
+18.243
| +1% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 98,1 mi | 1,32% |
2.685.827
+69.535
| +3% | +US$ 2,49 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 76,7 mi | 1,03% |
102.680
+5.454
| +6% | +US$ 3,95 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,65 bi
| US$ 76,1 mi | 1,02% |
3.413.963
+195.967
| +6% | +US$ 4,38 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 74 mi | 1% |
912.649
+25.422
| +3% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,7 bi
| US$ 72,5 mi | 0,98% |
527.487
-5.326
| -1% | -US$ 703 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 69 mi | 0,93% |
785.230
+43.654
| +6% | +US$ 3,72 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 213 bi
| US$ 66,2 mi | 0,89% |
768.216
+40.206
| +6% | +US$ 3,38 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 65,6 mi | 0,88% |
327.830
-2.661
| -0,8% | -US$ 547 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 65,1 mi | 0,88% |
2.054.311
+128.838
| +7% | +US$ 4,09 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 62,8 mi | 0,85% |
276.574
-6.039
| -2% | -US$ 1,35 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 60,2 mi | 0,81% |
162.611
+1.771
| +1% | +US$ 633 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,77 bi
| US$ 59,9 mi | 0,81% |
2.873.314
+98.941
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 56,7 mi | 0,76% |
386.463
-798
| -0,2% | -US$ 116 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 55,8 mi | 0,75% |
221.662
-6.363
| -3% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 54,4 mi | 0,73% |
764.009
+91.521
| +14% | +US$ 6,37 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 53,6 mi | 0,72% |
1.819.857
+38.293
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 53,5 mi | 0,72% |
1.085.868
+2.499
| +0,2% | +US$ 118 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Harbour Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harbour Investments detinha 4.922 posições avaliadas em US$ 7,43 bi, alta de 15% em relação a US$ 6,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Harbour Investments alocou US$ 234 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 255 novas posições e aumentando 1.852 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Liberty One Spectrum ETF: 1.594.641 ações no valor de US$ 43,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em THOR Index Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 8,27 mi.
- A maior compra de Harbour Investments no T2 2026 foi Liberty One Spectrum ETF: 1.594.641 ações no valor de US$ 43,2 mi.
- Harbour Investments foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Harbour Investments em T2 2026 foi em THOR Index Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 8,27 mi.
- Harbour Investments encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Brazil ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 826 mil.
- As dez maiores posições de Harbour Investments representam 19% de sua carteira de US$ 7,43 bi no T2 2026.
- Harbour Investments abriu 255 novas posições e encerrou 154 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harbour Investments subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Harbour Investments referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.