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HM Payson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 7,54 bi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
31,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,15%
Retorno est. (1 ano)
+31,34%
Retorno est. (3 anos)
+94,39%
Retorno est. (5 anos)
+124,39%
Retorno est. (10 anos)
+419,99%
AUM
US$ 7,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 611 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 157 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,28%
Posição
1.179
Nova
54
Aumentada
200
Reduzida
268
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 57,3 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 46,8 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$ 28,2 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 18,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,78% |
| 2 | Diversos | 19,31% |
| 3 | Industriais | 10,82% |
| 4 | Financeiro | 8,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 482 mi | 6,39% |
1.665.510
-27.295
| -2% | -US$ 7,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 415 mi | 5,5% |
1.098.181
-24.453
| -2% | -US$ 9,8 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 394 mi | 5,23% |
1.116.350
-12.069
| -1% | -US$ 4,31 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 354 mi | 4,69% |
948.625
-2.690
| -0,3% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 351 mi | 4,66% |
810.989
-32.270
| -4% | -US$ 9,8 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 348 mi | 4,62% |
1.740.693
+31.812
| +2% | +US$ 6,54 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 215 mi | 2,84% |
900.398
-13.373
| -1% | -US$ 3,36 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 172 mi | 2,28% |
86.363
-761
| -0,9% | -US$ 1,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 157 mi | 2,08% |
2.206.221
+166.776
| +8% | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 150 mi | 1,99% |
596.837
-4.875
| -0,8% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 148 mi | 1,96% |
6.611.440
-145.271
| -2% | -US$ 3,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 142 mi | 1,89% |
398.195
-28.036
| -7% | -US$ 10,1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 139 mi | 1,84% |
423.411
-58.438
| -12% | -US$ 18,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 132 mi | 1,75% |
545.930
-8.050
| -1% | -US$ 1,85 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 129 mi | 1,72% |
5.657.354
-250.869
| -4% | -US$ 5,74 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 113 mi | 1,49% |
219.151
+9.139
| +4% | +US$ 4,56 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 108 mi | 1,43% |
371.262
-2.838
| -0,8% | -US$ 902 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 104 mi | 1,38% |
207.870
-5.347
| -3% | -US$ 2,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 101 mi | 1,34% |
4.186.318
-4.193
| -0,1% | -US$ 102 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 101 mi | 1,33% |
4.152.438
+18.754
| +0,5% | +US$ 454 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 99,5 mi | 1,32% |
391.709
+36.039
| +10% | +US$ 8,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 94,1 mi | 1,25% |
621.328
+57.081
| +10% | +US$ 9,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 90,6 mi | 1,2% |
256.790
+9.834
| +4% | +US$ 3,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 90,1 mi | 1,19% |
1.188.167
-776.853
| -40% | -US$ 57,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 87,5 mi | 1,16% |
155.257
-20.408
| -12% | -US$ 12,5 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HM Payson & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HM Payson & Co detinha 1.179 posições avaliadas em US$ 7,54 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 6,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HM Payson & Co mostra 54 novas, 200 aumentaram, 268 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 57.531 ações no valor de US$ 12,7 mi. A maior venda foi de iShares Core Dividend Growth ETF, estimada em US$ 57,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de HM Payson & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 57.531 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- HM Payson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de HM Payson & Co em T2 2026 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 57,3 mi.
- HM Payson & Co encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 887 mil.
- As dez maiores posições de HM Payson & Co representam 40% de sua carteira de US$ 7,54 bi no T2 2026.
- HM Payson & Co abriu 54 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de HM Payson & Co subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HM Payson & Co referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.