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HM Payson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$75.4億
売買回転率
8.06%
推定1年リターン
31.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.15%
1年予想リターン
+31.34%
3年間の予想リターン
+94.39%
5年予想リターン
+124.39%
10年間の推定リターン
+419.99%
AUM
$75.4億
運用資産残高の伸び率
+$6.11億
(+8.8%)
資金フロー
-$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.28%
保有額
1,179
新規
54
買い増し
200
減少
268
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$1793万 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1663万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1565万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$1416万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$5731万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$4679万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$3008万 |
| 4 |
Aon
AON
|
+$2823万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1815万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.78% |
| 2 | その他 | 19.31% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.82% |
| 4 | 金融 | 8.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.82億 | 6.39% |
1,665,510
-27,295
| -2% | -$781万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4.15億 | 5.5% |
1,098,181
-24,453
| -2% | -$980万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.94億 | 5.23% |
1,116,350
-12,069
| -1% | -$431万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.54億 | 4.69% |
948,625
-2,690
| -0.3% | -$109万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3.51億 | 4.66% |
810,989
-32,270
| -4% | -$980万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.48億 | 4.62% |
1,740,693
+31,812
| +2% | +$654万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.15億 | 2.84% |
900,398
-13,373
| -1% | -$336万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
ASML
ASML
$6305億
| $1.72億 | 2.28% |
86,363
-761
| -0.9% | -$121万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.57億 | 2.08% |
2,206,221
+166,776
| +8% | +$1162万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1.5億 | 1.99% |
596,837
-4,875
| -0.8% | -$105万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1.48億 | 1.96% |
6,611,440
-145,271
| -2% | -$325万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.42億 | 1.89% |
398,195
-28,036
| -7% | -$1009万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.39億 | 1.84% |
423,411
-58,438
| -12% | -$1815万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Ametek
AME
$569億
| $1.32億 | 1.75% |
545,930
-8,050
| -1% | -$185万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $1.29億 | 1.72% |
5,657,354
-250,869
| -4% | -$574万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $1.13億 | 1.49% |
219,151
+9,139
| +4% | +$456万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
17
L3Harris
LHX
$463億
| $1.08億 | 1.43% |
371,262
-2,838
| -0.8% | -$90.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.04億 | 1.38% |
207,870
-5,347
| -3% | -$257万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $1.01億 | 1.34% |
4,186,318
-4,193
| -0.1% | -$10.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $1.01億 | 1.33% |
4,152,438
+18,754
| +0.5% | +$45.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $9948万 | 1.32% |
391,709
+36,039
| +10% | +$840万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $9413万 | 1.25% |
621,328
+57,081
| +10% | +$903万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $9056万 | 1.2% |
256,790
+9,834
| +4% | +$320万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $9005万 | 1.19% |
1,188,167
-776,853
| -40% | -$5731万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8745万 | 1.16% |
155,257
-20,408
| -12% | -$1248万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
HM Payson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coは1,179銘柄を保有し、保有額は$75.4億でした。前四半期の$69.3億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
HM Payson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、200件増加しました、268件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は57,531株、評価額は$1272万でした。 最も大きな売却はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定額は$5731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は57,531株、評価額は$1272万でした。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1793万でした。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$5731万相当を減らしました。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にClearwater Analyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$75.4億のポートフォリオの40%を占めています。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- HM Payson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$75.4億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のHM Payson & Coの 13F報告書 に基づいています。