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HM Payson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$75.4億
売買回転率
8.06%
推定1年リターン
31.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.15%
1年予想リターン
+31.34%
3年間の予想リターン
+94.39%
5年予想リターン
+124.39%
10年間の推定リターン
+419.99%
AUM
$75.4億
運用資産残高の伸び率
+$6.11億
(+8.8%)
資金フロー
-$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.28%
保有額
1,179
新規
54
買い増し
200
減少
268
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$1793万 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1663万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1565万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$1416万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$5731万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$4679万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$3008万 |
| 4 |
Aon
AON
|
+$2823万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1815万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.78% |
| 2 | その他 | 19.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.82% |
| 4 | 金融 | 8.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2526億
| $8212万 | 1.09% |
163,790
-20,885
| -11% | -$1003万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $8016万 | 1.06% |
3,174,609
+234,281
| +8% | +$592万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
28
nVent Electric
NVT
$208億
| $7279万 | 0.97% |
429,179
-6,586
| -2% | -$103万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
29
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.1億
| $7278万 | 0.96% |
3,142,337
+314,936
| +11% | +$730万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
30
Visa
V
$7624億
| $6950万 | 0.92% |
202,559
+11,805
| +6% | +$379万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $6431万 | 0.85% |
53,616
-2,419
| -4% | -$247万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1829億
| $6128万 | 0.81% |
697,278
+36,037
| +5% | +$307万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
33
Amgen
AMGN
$2425億
| $6077万 | 0.81% |
167,825
+3,261
| +2% | +$112万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
34
Caterpillar
CAT
$3156億
| $5964万 | 0.79% |
56,006
-53,259
| -49% | -$4679万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
35
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.8億
| $5944万 | 0.79% |
2,726,515
+272,104
| +11% | +$594万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
AutoZone
AZO
$525億
| $5907万 | 0.78% |
18,482
-713
| -4% | -$237万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
$1315億
| $5815万 | 0.77% |
227,433
-17,756
| -7% | -$436万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
38
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
$1.05億
| $5414万 | 0.72% |
2,149,822
+217,629
| +11% | +$548万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Hubbell
HUBB
$242億
| $5325万 | 0.71% |
101,771
-5,273
| -5% | -$266万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
40
S&P Global
SPGI
$1338億
| $4912万 | 0.65% |
120,624
-8,909
| -7% | -$376万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
41
McDonald's
MCD
$1779億
| $4859万 | 0.64% |
179,770
-11,528
| -6% | -$331万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
42
Oracle
ORCL
$3840億
| $4774万 | 0.63% |
325,784
+86,365
| +36% | +$1565万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
$2.74億
| $4770万 | 0.63% |
1,899,940
+347,290
| +22% | +$873万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Danaher
DHR
$1636億
| $4757万 | 0.63% |
249,742
-30,439
| -11% | -$553万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4546億
| $4735万 | 0.63% |
285,665
+62,891
| +28% | +$1171万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
46
Parker-Hannifin
PH
$1127億
| $4394万 | 0.58% |
44,921
+18,155
| +68% | +$1663万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$7512億
| $4371万 | 0.58% |
319,725
+34,777
| +12% | +$520万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Cummins
CMI
$719億
| $4155万 | 0.55% |
58,256
-1,706
| -3% | -$112万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
General Dynamics
GD
$961億
| $4131万 | 0.55% |
116,610
-10,724
| -8% | -$367万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
American Express
AXP
$2135億
| $3857万 | 0.51% |
114,034
+35,406
| +45% | +$1134万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
HM Payson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coは1,179銘柄を保有し、保有額は$75.4億でした。前四半期の$69.3億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
HM Payson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、200件増加しました、268件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は57,531株、評価額は$1272万でした。 最も大きな売却はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定額は$5731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は57,531株、評価額は$1272万でした。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1793万でした。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$5731万相当を減らしました。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にClearwater Analyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$75.4億のポートフォリオの40%を占めています。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- HM Payson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$75.4億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のHM Payson & Coの 13F報告書 に基づいています。