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RiverFront Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$75.6億
売買回転率
22.54%
推定1年リターン
23.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.13%
1年予想リターン
+23.82%
3年間の予想リターン
+57.07%
5年予想リターン
+53.98%
10年間の推定リターン
+166.13%
AUM
$75.6億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+17%)
資金フロー
+$4.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.74%
保有額
457
新規
73
買い増し
276
減少
49
解消
30
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+$7960万 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$6156万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$5729万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5688万 |
| 5 |
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
|
+$5422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$1.81億 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$5870万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$3864万 |
| 4 |
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
|
+$3363万 |
| 5 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+$2536万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.29% |
| 2 | 情報技術 | 10.8% |
| 3 | 金融 | 3.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $3.63億 | 4.81% |
3,762,914
+488,254
| +15% | +$4690万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$662億
| $2.89億 | 3.83% |
441,124
+13,770
| +3% | +$751万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $2.67億 | 3.52% |
1,878,543
-110,159
| -6% | -$1522万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $2.63億 | 3.48% |
1,043,122
+38,104
| +4% | +$875万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2.56億 | 3.38% |
884,010
-36,499
| -4% | -$1044万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $2.42億 | 3.2% |
1,269,940
+11,400
| +0.9% | +$195万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2.27億 | 3.01% |
2,969,235
+166,318
| +6% | +$1288万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $2.23億 | 2.95% |
1,116,483
+114,768
| +11% | +$2360万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $2.22億 | 2.93% |
2,410,748
+873,103
| +57% | +$7960万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $1.99億 | 2.63% |
7,808,136
+22,881
| +0.3% | +$58.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $1.99億 | 2.63% |
3,524,615
-684,091
| -16% | -$3864万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$110億
| $1.92億 | 2.54% |
8,486,796
+31,617
| +0.4% | +$71.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $1.77億 | 2.34% |
2,407,074
+11,107
| +0.5% | +$81.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1.75億 | 2.32% |
237,873
+14,114
| +6% | +$971万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $1.68億 | 2.22% |
1,912,966
+666,701
| +53% | +$5688万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1.6億 | 2.12% |
2,722,598
+1,096,642
| +67% | +$6156万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $1.58億 | 2.09% |
447,842
+25,172
| +6% | +$900万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.3億
| $1.38億 | 1.82% |
1,523,347
+45,260
| +3% | +$397万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1.36億 | 1.8% |
365,342
+66,557
| +22% | +$2693万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1.36億 | 1.8% |
181,711
+1,515
| +0.8% | +$110万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1.33億 | 1.76% |
2,641,984
-971
| -0% | -$4.91万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $1.33億 | 1.76% |
1,324,932
+3,539
| +0.3% | +$35.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$434億
| $1.27億 | 1.67% |
2,060,239
+18,178
| +0.9% | +$108万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.23億 | 1.63% |
516,236
+33,397
| +7% | +$838万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $1.1億 | 1.45% |
1,161,082
+50,957
| +5% | +$482万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
RiverFront Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RiverFront Investment Groupは457銘柄を保有し、保有額は$75.6億でした。前四半期の$64.6億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
RiverFront Investment Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.16億を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち276銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFで、保有株数は761,074株、評価額は$5651万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$5870万相当を売却しました。
- RiverFront Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFで、株数は761,074株、評価額は$5651万でした。
- RiverFront Investment Groupは2026年第2四半期にJPMorgan International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7960万でした。
- RiverFront Investment Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$5870万相当を減らしました。
- RiverFront Investment Groupは2026年第2四半期にInvesco Short Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.81億でした。
- 2026年第2四半期時点で、RiverFront Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$75.6億のポートフォリオの34%を占めています。
- RiverFront Investment Groupは2026年第2四半期に新たに73件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- RiverFront Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$75.6億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のRiverFront Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。