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Pure Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$78.6億
売買回転率
16.69%
推定1年リターン
19.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+19.64%
3年間の予想リターン
+47.17%
5年予想リターン
+37.07%
10年間の推定リターン
+93.55%
AUM
$78.6億
運用資産残高の伸び率
+$8.89億
(+13%)
資金フロー
+$2.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.42%
保有額
659
新規
87
買い増し
350
減少
174
解消
23
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1.92億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4355万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2638万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1719万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1710万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1.46億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$932万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$883万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$572万 |
| 5 |
MaxLinear
MXL
|
+$530万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.86% |
| 2 | 情報技術 | 3.57% |
| 3 | 金融 | 2.09% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8250億
| $8.7億 | 11.07% |
1,164,805
+36,382
| +3% | +$2638万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1629億
| $6.77億 | 8.62% |
9,221,231
+593,446
| +7% | +$4355万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $4.69億 | 5.97% |
4,856,323
+178,068
| +4% | +$1710万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $3.99億 | 5.08% |
5,711,959
+194,707
| +4% | +$1301万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $3.45億 | 4.39% |
8,256,614
+430,878
| +6% | +$1719万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $2.69億 | 3.42% |
3,262,743
+64,794
| +2% | +$502万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2.2億 | 2.81% |
2,286,335
+73,850
| +3% | +$706万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $1.93億 | 2.46% |
+7,290,629
| 新規 | +$1.92億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $1.82億 | 2.32% |
4,103,209
-82,840
| -2% | -$354万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.9億
| $1.8億 | 2.29% |
2,195,146
-37,702
| -2% | -$299万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $1.75億 | 2.22% |
3,002,732
+222,924
| +8% | +$1299万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1.74億 | 2.21% |
3,313,324
-2,779,151
| -46% | -$1.46億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1.7億 | 2.16% |
1,646,823
-1,040
| -0.1% | -$11.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8920億
| $1.47億 | 1.87% |
196,358
-123
| -0.1% | -$8.96万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $1.44億 | 1.84% |
2,420,043
+28,063
| +1% | +$165万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.1億
| $1.41億 | 1.8% |
2,099,686
-12,385
| -0.6% | -$90.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1.27億 | 1.62% |
185,563
+6,780
| +4% | +$452万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $1.26億 | 1.61% |
1,382,944
-65,086
| -4% | -$572万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $1.21億 | 1.54% |
2,926,491
-19,351
| -0.7% | -$79.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2302億
| $1.1億 | 1.4% |
1,546,237
-8,117
| -0.5% | -$56.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $1.09億 | 1.38% |
1,125,157
-95,782
| -8% | -$883万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.02兆
| $9030万 | 1.15% |
312,073
+10,202
| +3% | +$292万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
23
Pathward Financial
CASH
$15.2億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $6481万 | 0.82% |
1,338,153
+90,217
| +7% | +$434万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $5737万 | 0.73% |
1,949,461
-39,691
| -2% | -$113万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Pure Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pure Financial Advisorsは659銘柄を保有し、保有額は$78.6億でした。前四半期の$69.7億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Pure Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.51億を投じ、新たに87銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち350銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は7,290,629株、評価額は$1.93億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.46億相当を売却しました。
- Pure Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は7,290,629株、評価額は$1.93億でした。
- Pure Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4355万でした。
- Pure Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.46億相当を減らしました。
- Pure Financial Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$932万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pure Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$78.6億のポートフォリオの48%を占めています。
- Pure Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに87件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Pure Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$78.6億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のPure Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。