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Pure Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$78.6億
週轉率
16.69%
1年估算報酬率
19.64%
Pure Financial Advisors is a fee-only firm that plans retirements and manages investments with an eye on taxes, built by Michael Fenison as an alternative to commission-driven brokerage. Fenison, who had sold his previous firm after building a branch office system in ING's brokerage network, was about to retire when friends urged him to design a business model with fewer conflicts of interest. The firm opened in 2007 with no clients. Its planning puts weight on cutting clients' tax bills. Pure Financial is owned indirectly by some of its own staff and by funds run by Lee Equity Partners, a New York private equity firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.31%
1年估算報酬率
+19.64%
3年估算報酬率
+47.17%
5年估算報酬率
+37.07%
10年估算報酬率
+93.55%
AUM
US$78.6億
AUM 成長
+US$8.89億
(+13%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.42%
持股
659
新
87
增持
350
減碼
174
已平倉
23
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1.92億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4355萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2638萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1719萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1710萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1.46億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$932萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$883萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$572萬 |
| 5 |
MaxLinear
MXL
|
+US$530萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.86% |
| 2 | 資訊科技 | 3.57% |
| 3 | 金融 | 2.09% |
| 4 | 工業 | 0.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$8.7億 | 11.07% |
1,164,805
+36,382
| +3% | +US$2638萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647億
| US$6.77億 | 8.62% |
9,221,231
+593,446
| +7% | +US$4355萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$4.69億 | 5.97% |
4,856,323
+178,068
| +4% | +US$1710萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$3.99億 | 5.08% |
5,711,959
+194,707
| +4% | +US$1301萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$3.45億 | 4.39% |
8,256,614
+430,878
| +6% | +US$1719萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$2.69億 | 3.42% |
3,262,743
+64,794
| +2% | +US$502萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$2.2億 | 2.81% |
2,286,335
+73,850
| +3% | +US$706萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$1.93億 | 2.46% |
+7,290,629
| 新 | +US$1.92億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$1.82億 | 2.32% |
4,103,209
-82,840
| -2% | -US$354萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$1.8億 | 2.29% |
2,195,146
-37,702
| -2% | -US$299萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$1.75億 | 2.22% |
3,002,732
+222,924
| +8% | +US$1299萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1.74億 | 2.21% |
3,313,324
-2,779,151
| -46% | -US$1.46億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196億
| US$1.7億 | 2.16% |
1,646,823
-1,040
| -0.1% | -US$11.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$1.47億 | 1.87% |
196,358
-123
| -0.1% | -US$8.96萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$1.44億 | 1.84% |
2,420,043
+28,063
| +1% | +US$165萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.2億
| US$1.41億 | 1.8% |
2,099,686
-12,385
| -0.6% | -US$90.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$1.27億 | 1.62% |
185,563
+6,780
| +4% | +US$452萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$224億
| US$1.26億 | 1.61% |
1,382,944
-65,086
| -4% | -US$572萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1.21億 | 1.54% |
2,926,491
-19,351
| -0.7% | -US$79.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$1.1億 | 1.4% |
1,546,237
-8,117
| -0.5% | -US$56.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$1.09億 | 1.38% |
1,125,157
-95,782
| -8% | -US$883萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$9030萬 | 1.15% |
312,073
+10,202
| +3% | +US$292萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
23
Pathward Financial
CASH
US$15.6億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840億
| US$6481萬 | 0.82% |
1,338,153
+90,217
| +7% | +US$434萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$5737萬 | 0.73% |
1,949,461
-39,691
| -2% | -US$113萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Pure Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pure Financial Advisors持有659個部位，價值US$78.6億，較前一季的US$69.7億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Pure Financial Advisors在2026年第2季投入US$2.51億淨新增資金，建立87個新部位，並加碼350個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共7,290,629股，價值US$1.93億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.46億。
- Pure Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進7,290,629股，價值US$1.93億。
- Pure Financial Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4355萬。
- Pure Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.46億。
- Pure Financial Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$932萬。
- 在2026年第2季，Pure Financial Advisors的投資組合規模為US$78.6億，前十大持股占48%。
- Pure Financial Advisors在2026年第2季新增了87個部位，並平倉23個部位。
- Pure Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$78.6億。
根據Pure Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。