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Pure Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7856 M
Rotación
16.69%
Rendimiento estimado a 1 año
19.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+93.55%
AUM
USD 7856 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 889 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.42%
Posición
659
Nuevas
87
Aumentadas
350
Reducidas
174
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 192 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 43.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.4 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 17.2 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 17.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 146 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.32 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 5.72 M |
| 5 |
MaxLinear
MXL
|
+USD 5.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.86% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 2.09% |
| 4 | Industriales | 0.98% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 870 M | 11.07% |
1,164,805
+36,382
| +3% | +USD 26.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 677 M | 8.62% |
9,221,231
+593,446
| +7% | +USD 43.5 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 469 M | 5.97% |
4,856,323
+178,068
| +4% | +USD 17.1 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 399 M | 5.08% |
5,711,959
+194,707
| +4% | +USD 13 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 345 M | 4.39% |
8,256,614
+430,878
| +6% | +USD 17.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 269 M | 3.42% |
3,262,743
+64,794
| +2% | +USD 5.02 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 220 M | 2.81% |
2,286,335
+73,850
| +3% | +USD 7.06 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 193 M | 2.46% |
+7,290,629
| Nuevas | +USD 192 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 182 M | 2.32% |
4,103,209
-82,840
| -2% | -USD 3.54 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3589 M
| USD 180 M | 2.29% |
2,195,146
-37,702
| -2% | -USD 2.99 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 175 M | 2.22% |
3,002,732
+222,924
| +8% | +USD 13 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 174 M | 2.21% |
3,313,324
-2,779,151
| -46% | -USD 146 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20.1 mil M
| USD 170 M | 2.16% |
1,646,823
-1,040
| -0.1% | -USD 111 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 891 mil M
| USD 147 M | 1.87% |
196,358
-123
| -0.1% | -USD 89.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 144 M | 1.84% |
2,420,043
+28,063
| +1% | +USD 1.65 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5226 M
| USD 141 M | 1.8% |
2,099,686
-12,385
| -0.6% | -USD 905 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 127 M | 1.62% |
185,563
+6,780
| +4% | +USD 4.52 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 126 M | 1.61% |
1,382,944
-65,086
| -4% | -USD 5.72 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 121 M | 1.54% |
2,926,491
-19,351
| -0.7% | -USD 796 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 110 M | 1.4% |
1,546,237
-8,117
| -0.5% | -USD 565 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 109 M | 1.38% |
1,125,157
-95,782
| -8% | -USD 8.83 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 90.3 M | 1.15% |
312,073
+10,202
| +3% | +USD 2.92 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
Pathward Financial
CASH
USD 1525 M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 64.8 M | 0.82% |
1,338,153
+90,217
| +7% | +USD 4.34 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 57.4 M | 0.73% |
1,949,461
-39,691
| -2% | -USD 1.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pure Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pure Financial Advisors mantenía 659 posiciones por un valor de USD 7856 M, un aumento de 13% frente a los USD 6967 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Pure Financial Advisors destinó USD 251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 87 nuevas posiciones y aumentó 350 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 7,290,629 acciones con un valor de USD 193 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 146 M.
- La mayor compra de Pure Financial Advisors en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 7,290,629 acciones por un valor de USD 193 M.
- Pure Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.5 M.
- La mayor reducción de Pure Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 146 M.
- Pure Financial Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.32 M.
- Las diez principales posiciones de Pure Financial Advisors representan 48% de su cartera de USD 7856 M en T2 2026.
- Pure Financial Advisors abrió 87 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pure Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7856 M.
Según el Informe 13F de Pure Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.