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Lyrical Asset Management 投資組合持股
AUM
US$78.8億
週轉率
4.88%
1年估算報酬率
36.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.46%
1年估算報酬率
+36.5%
3年估算報酬率
+125.25%
5年估算報酬率
+139.46%
10年估算報酬率
+511.68%
AUM
US$78.8億
AUM 成長
+US$13.3億
(+20%)
資金流向
-US$2.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.55%
持股
41
新
2
增持
8
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$2.2億 |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$1064萬 |
| 3 |
Concentrix
CNXC
|
+US$500萬 |
| 4 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$285萬 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$228萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$2.82億 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2120萬 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$1678萬 |
| 4 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1363萬 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1315萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.03% |
| 2 | 工業 | 14.52% |
| 3 | 醫療保健 | 14.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.46% |
| 5 | 金融 | 9.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flex
FLEX
US$334億
| US$7.51億 | 9.53% |
4,635,010
-2,325,971
| -33% | -US$2.82億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
2
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$4.38億 | 5.55% |
2,996,423
-150,132
| -5% | -US$2120萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$3.93億 | 4.98% |
2,689,623
-94,645
| -3% | -US$1363萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
F5
FFIV
US$250億
| US$3.83億 | 4.86% |
921,848
-25,513
| -3% | -US$907萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
NetApp
NTAP
US$400億
| US$3.82億 | 4.84% |
2,465,831
-61,525
| -2% | -US$804萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
eBay
EBAY
US$535億
| US$3.8億 | 4.82% |
3,400,987
-91,642
| -3% | -US$978萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$3.67億 | 4.66% |
1,434,628
-55,355
| -4% | -US$1315萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
AerCap
AER
US$229億
| US$3.62億 | 4.59% |
2,483,729
-118,122
| -5% | -US$1678萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$3.09億 | 3.92% |
1,157,217
-19,412
| -2% | -US$468萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$2.99億 | 3.79% |
650,835
-17,468
| -3% | -US$801萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$2.64億 | 3.35% |
1,238,146
-31,866
| -3% | -US$636萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$2.55億 | 3.23% |
654,071
-14,574
| -2% | -US$616萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$2.49億 | 3.16% |
887,619
-46,582
| -5% | -US$1284萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
IQVIA
IQV
US$439億
| US$2.43億 | 3.09% |
+1,259,894
| 新 | +US$2.2億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Uber
UBER
US$1437億
| US$2.35億 | 2.98% |
3,259,908
-56,303
| -2% | -US$413萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Cigna
CI
US$799億
| US$2.05億 | 2.6% |
743,592
-6,508
| -0.9% | -US$184萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
WESCO International
WCC
US$166億
| US$1.99億 | 2.52% |
575,980
-31,428
| -5% | -US$1066萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$1.99億 | 2.52% |
7,983,428
+16,181
| +0.2% | +US$36.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Corpay
CPAY
US$263億
| US$1.97億 | 2.5% |
592,382
-26,274
| -4% | -US$873萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$1.6億 | 2.03% |
472,886
-29,235
| -6% | -US$907萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
Centene
CNC
US$342億
| US$1.57億 | 1.99% |
2,449,957
-82,741
| -3% | -US$442萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Assurant
AIZ
US$140億
| US$1.57億 | 1.99% |
582,803
-29,301
| -5% | -US$714萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Icon
ICLR
US$131億
| US$1.53億 | 1.94% |
881,179
-57,025
| -6% | -US$726萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$1.45億 | 1.84% |
498,050
+37,428
| +8% | +US$1064萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$1.42億 | 1.81% |
3,664,194
-698
| -0% | -US$3.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Lyrical Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lyrical Asset Management持有41個部位，價值US$78.8億，較前一季的US$65.6億增加20%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Lyrical Asset Management在2026年第2季淨撤出US$2.5億，持股檔數減少31檔。 最大幅度減持的是Flex，估計減持了US$2.82億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的43%，較前一季的40%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Lyrical Asset Management新建了IQVIA的部位，價值US$2.43億。
- Lyrical Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是IQVIA：共買進1,259,894股，價值US$2.43億。
- Lyrical Asset Management在2026年第2季增持Lithia Motors的幅度最大，估計增加US$1064萬。
- Lyrical Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Flex，估計減持了US$2.82億。
- 在2026年第2季，Lyrical Asset Management的投資組合規模為US$78.8億，前十大持股占52%。
- Lyrical Asset Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Lyrical Asset Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$78.8億。
根據Lyrical Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。