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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$10.3億 | 13.71% |
11,761,208
+4,141,276
| +54% | +US$3.53億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.95億 | 5.23% |
1,972,561
+894,568
| +83% | +US$1.84億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.78億 | 5.01% |
+550,000
| 新 | +US$3.67億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3.17億 | 4.2% |
545,618
-3,427,666
| -86% | -US$14.1億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3億 | 3.98% |
714,245
-324,147
| -31% | -US$1.29億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4750億
| US$2.39億 | 3.18% |
+1,714,878
| 新 | +US$1.73億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.34億 | 3.1% |
807,273
-236,525
| -23% | -US$6765萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.97億 | 2.61% |
393,540
-324,468
| -45% | -US$1.56億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.49億 | 1.98% |
625,498
-398,279
| -39% | -US$9997萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$1.28億 | 1.7% |
833,968
+111,825
| +15% | +US$1292萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
11
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1.27億 | 1.69% |
55,902
-2,535
| -4% | -US$362萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.23億 | 1.63% |
121,771
-27,470
| -18% | -US$2678萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.13億 | 1.5% |
+303,530
| 新 | +US$1.23億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.08億 | 1.44% |
+90,300
| 新 | +US$9226萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2084億
| US$9561萬 | 1.27% |
+683,128
| 新 | +US$8893萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$9213萬 | 1.22% |
127,423
-59,786
| -32% | -US$2758萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$8914萬 | 1.18% |
+235,545
| 新 | +US$6666萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954億
| US$7784萬 | 1.03% |
379,649
+4,522
| +1% | +US$107萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$7758萬 | 1.03% |
664,927
+26,222
| +4% | +US$358萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$7262萬 | 0.96% |
+347,404
| 新 | +US$6879萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7113萬 | 0.94% |
217,315
+196,502
| +944% | +US$6102萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$6563萬 | 0.87% |
+61,630
| 新 | +US$5414萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$4886萬 | 0.65% |
28,784
-175
| -0.6% | -US$29.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
已下市
Qorvo
QRVO
| US$4866萬 | 0.65% |
521,739
+114,280
| +28% | +US$1054萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
MongoDB
MDB
US$272億
| US$4721萬 | 0.63% |
140,561
-10,530
| -7% | -US$316萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。