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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Atlassian
TEAM
US$576億
| US$2509萬 | 0.33% |
322,596
-37,421
| -10% | -US$306萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2477萬 | 0.33% |
70,091
+24,699
| +54% | +US$883萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
53
AutoZone
AZO
US$518億
| US$2290萬 | 0.3% |
7,165
-1,389
| -16% | -US$461萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
54
CNX Resources
CNX
US$54.1億
| US$2281萬 | 0.3% |
672,400
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
55
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$2279萬 | 0.3% |
45,879
+6,522
| +17% | +US$289萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
56
TransDigm Group
TDG
US$611億
| US$2223萬 | 0.29% |
+16,687
| 新 | +US$2049萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
GoDaddy
GDDY
US$143億
| US$2205萬 | 0.29% |
+259,808
| 新 | +US$2192萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
Visa
V
US$7658億
| US$2170萬 | 0.29% |
63,261
+38,773
| +158% | +US$1245萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
59
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| US$1980萬 | 0.26% |
+52,765
| 新 | +US$1849萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
First Solar
FSLR
US$185億
| US$1979萬 | 0.26% |
+83,870
| 新 | +US$1966萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
Copart
CPRT
US$269億
| US$1975萬 | 0.26% |
+700,658
| 新 | +US$2263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$1921萬 | 0.25% |
269,084
-49,695
| -16% | -US$438萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
63
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$1892萬 | 0.25% |
+37,144
| 新 | +US$2143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
West Pharmaceutical
WST
US$276億
| US$1888萬 | 0.25% |
+52,586
| 新 | +US$1608萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
Stryker
SYK
US$1178億
| US$1875萬 | 0.25% |
+59,561
| 新 | +US$1877萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Keysight
KEYS
US$536億
| US$1859萬 | 0.25% |
53,108
-3,896
| -7% | -US$133萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
67
NVR
NVR
US$159億
| US$1802萬 | 0.24% |
2,645
+695
| +36% | +US$442萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
Gartner
IT
US$145億
| US$1786萬 | 0.24% |
+137,782
| 新 | +US$2075萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
CBRE Group
CBRE
US$357億
| US$1778萬 | 0.24% |
132,020
-52,313
| -28% | -US$721萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
70
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$1744萬 | 0.23% |
167,776
+135,764
| +424% | +US$1609萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
Royalty Pharma
RPRX
US$284億
| US$1706萬 | 0.23% |
304,236
+298,223
| +4,960% | +US$1552萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
72
CRH
CRH
US$565億
| US$1700萬 | 0.23% |
158,835
+158,572
| +60,294% | +US$1744萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
73
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$1691萬 | 0.22% |
99,543
+54,731
| +122% | +US$860萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
74
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$1691萬 | 0.22% |
+169,229
| 新 | +US$1631萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
Cooper Companies
COO
US$116億
| US$1668萬 | 0.22% |
+232,620
| 新 | +US$1521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。