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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Robinhood
HOOD
US$916億
| US$4353萬 | 0.58% |
+434,053
| 新 | +US$3634萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$4335萬 | 0.58% |
121,316
-48,185
| -28% | -US$1734萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
US$2451億
| US$4218萬 | 0.56% |
221,088
-279,820
| -56% | -US$3975萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
29
Home Depot
HD
US$3134億
| US$4166萬 | 0.55% |
+118,117
| 新 | +US$3843萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
Flutter Entertainment
FLUT
US$136億
| US$4129萬 | 0.55% |
404,177
+395,510
| +4,563% | +US$4078萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
31
Teradyne
TER
US$540億
| US$3974萬 | 0.53% |
+82,135
| 新 | +US$3098萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
US$260億
| US$3958萬 | 0.53% |
87,772
+121
| +0.1% | +US$6.14萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$3816萬 | 0.51% |
101,008
-705,187
| -87% | -US$2.83億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
34
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$3807萬 | 0.51% |
266,067
+16,938
| +7% | +US$231萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
35
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$3718萬 | 0.49% |
+402,935
| 新 | +US$3675萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$3586萬 | 0.48% |
63,661
+20,785
| +48% | +US$1271萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
37
Lumentum
LITE
US$771億
| US$3581萬 | 0.47% |
41,728
+2,503
| +6% | +US$223萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
38
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$3470萬 | 0.46% |
+116,422
| 新 | +US$3230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$3433萬 | 0.46% |
+68,473
| 新 | +US$3287萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$3312萬 | 0.44% |
83,279
+1,835
| +2% | +US$80.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
41
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$3163萬 | 0.42% |
+930,386
| 新 | +US$3039萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
Applovin
APP
US$897億
| US$3101萬 | 0.41% |
60,191
+5,692
| +10% | +US$275萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$3076萬 | 0.41% |
74,017
-43,848
| -37% | -US$1625萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
44
Astera Labs
ALAB
US$503億
| US$3070萬 | 0.41% |
63,566
-67,501
| -52% | -US$1791萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
McKesson
MCK
US$1184億
| US$3056萬 | 0.41% |
40,448
+23,752
| +142% | +US$1883萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
46
Uber
UBER
US$1381億
| US$2911萬 | 0.39% |
403,389
-288,276
| -42% | -US$2114萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
Autodesk
ADSK
US$512億
| US$2840萬 | 0.38% |
146,058
-103,151
| -41% | -US$2356萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
48
DoorDash
DASH
US$799億
| US$2781萬 | 0.37% |
150,683
-43,769
| -23% | -US$723萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
49
KLA
KLAC
US$2133億
| US$2775萬 | 0.37% |
+91,989
| 新 | +US$1826萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Take-Two Interactive
TTWO
US$385億
| US$2531萬 | 0.34% |
+101,231
| 新 | +US$2234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。