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Tocqueville Asset Management 投資組合持股
AUM
US$75.6億
週轉率
9.98%
1年估算報酬率
44.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.11%
1年估算報酬率
+44.87%
3年估算報酬率
+121.98%
5年估算報酬率
+153.06%
10年估算報酬率
+501.33%
AUM
US$75.6億
AUM 成長
+US$8.21億
(+12%)
資金流向
-US$4983萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.65%
持股
581
新
34
增持
195
減碼
218
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
6.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
6.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$2574萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$2445萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2407萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$2267萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1868萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3944萬 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$2303萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2281萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2101萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$2052萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.12% |
| 2 | 工業 | 13.4% |
| 3 | 醫療保健 | 10.48% |
| 4 | 金融 | 10.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2.99億 | 3.95% |
846,430
-1,424
| -0.2% | -US$46.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.32億 | 3.07% |
1,161,568
-11,049
| -0.9% | -US$227萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2.18億 | 2.89% |
302,050
-34,047
| -10% | -US$1571萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.05億 | 2.72% |
574,912
-8,740
| -1% | -US$315萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.89億 | 2.49% |
534,147
-21,105
| -4% | -US$754萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.7億 | 2.24% |
454,510
-15,775
| -3% | -US$638萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.69億 | 2.23% |
583,722
-9,672
| -2% | -US$277萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.59億 | 2.11% |
668,849
+13,522
| +2% | +US$339萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1.17億 | 1.55% |
1,551,830
-84,009
| -5% | -US$713萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.06億 | 1.41% |
92,226
-52,593
| -36% | -US$3944萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$9942萬 | 1.31% |
1,132,735
-29,801
| -3% | -US$270萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$9871萬 | 1.3% |
197,261
-1,997
| -1% | -US$96萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Vertiv
VRT
US$795億
| US$9747萬 | 1.29% |
291,126
-274
| -0.1% | -US$8.69萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$8515萬 | 1.13% |
837,725
-95,575
| -10% | -US$952萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$8458萬 | 1.12% |
336,097
-1,429
| -0.4% | -US$30.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$8443萬 | 1.12% |
79,281
-342
| -0.4% | -US$30萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$8173萬 | 1.08% |
692,724
-82,226
| -11% | -US$858萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$8042萬 | 1.06% |
1,015,185
+35,327
| +4% | +US$263萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$8032萬 | 1.06% |
434,642
-122,005
| -22% | -US$2281萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Cameco
CCJ
US$355億
| US$7962萬 | 1.05% |
781,617
-6,922
| -0.9% | -US$77.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7878萬 | 1.04% |
240,659
-10,684
| -4% | -US$332萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$7720萬 | 1.02% |
259,159
-8,748
| -3% | -US$175萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Republic Services
RSG
US$709億
| US$7681萬 | 1.02% |
360,473
+7,430
| +2% | +US$155萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$7098萬 | 0.94% |
208,149
-26,845
| -11% | -US$614萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$7067萬 | 0.93% |
1,123,716
+57,190
| +5% | +US$368萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Tocqueville Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tocqueville Asset Management持有581個部位，價值US$75.6億，較前一季的US$67.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Tocqueville Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增34項、增加195檔、減碼218檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共109,114股，價值US$2412萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$3944萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的19%上升，其次為工業和醫療保健。
- Tocqueville Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進109,114股，價值US$2412萬。
- Tocqueville Asset Management在2026年第2季增持IBM的幅度最大，估計增加US$2574萬。
- Tocqueville Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$3944萬。
- Tocqueville Asset Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2101萬。
- 在2026年第2季，Tocqueville Asset Management的投資組合規模為US$75.6億，前十大持股占25%。
- Tocqueville Asset Management在2026年第2季新增了34個部位，並平倉24個部位。
- Tocqueville Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$75.6億。
根據Tocqueville Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。