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Eventide Asset Management 投資組合持股
AUM
US$74.8億
週轉率
27.68%
1年估算報酬率
104.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+37.69%
1年估算報酬率
+104.76%
3年估算報酬率
+313.12%
5年估算報酬率
+388.67%
10年估算報酬率
+3,437.54%
AUM
US$74.8億
AUM 成長
+US$14.4億
(+24%)
資金流向
-US$7762萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
336
新
58
增持
161
減碼
69
已平倉
35
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avalyn Pharma
AVLN
|
+US$3969萬 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$2957萬 |
| 3 |
Remitly
RELY
|
+US$2730萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$2554萬 |
| 5 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$2532萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xometry
XMTR
|
+US$5777萬 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$5606萬 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+US$4400萬 |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$4397萬 |
| 5 |
Global E Online
GLBE
|
+US$3756萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 36.37% |
| 2 | 科技 | 22.57% |
| 3 | 工業 | 20.48% |
| 4 | 能源 | 5.51% |
| 5 | 公用事業 | 4.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Guardant Health
GH
US$213億
| US$2.94億 | 3.93% |
1,957,828
-404,551
| -17% | -US$4400萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2.92億 | 3.9% |
673,431
-14,971
| -2% | -US$454萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
3
Xometry
XMTR
US$52.1億
| US$2.08億 | 2.78% |
2,151,845
-808,394
| -27% | -US$5777萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$2.03億 | 2.72% |
415,039
+8,484
| +2% | +US$397萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52億
| US$1.46億 | 1.95% |
1,248,389
-160,482
| -11% | -US$1611萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
ASML
ASML
US$6305億
| US$1.36億 | 1.82% |
68,410
+300
| +0.4% | +US$47.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$1.32億 | 1.76% |
490,719
-11,568
| -2% | -US$297萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$1.3億 | 1.74% |
599,458
+7,767
| +1% | +US$168萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1.25億 | 1.67% |
106,999
-26,201
| -20% | -US$2674萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
United Rentals
URI
US$641億
| US$1.17億 | 1.57% |
103,445
+5,650
| +6% | +US$538萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
argenx
ARGX
US$515億
| US$1.17億 | 1.56% |
125,668
+11
| +0% | +US$9,075 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Scholar Rock
SRRK
US$48.6億
| US$1.16億 | 1.55% |
2,111,410
-85,975
| -4% | -US$415萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iRhythm Holdings
IRTC
US$35.8億
| US$1.05億 | 1.4% |
880,338
+119,513
| +16% | +US$1389萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.01億 | 1.35% |
339,253
-57,137
| -14% | -US$1134萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Beta Bionics
BBNX
US$8.82億
| US$9805萬 | 1.31% |
6,253,673
+308,185
| +5% | +US$367萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147億
| US$9345萬 | 1.25% |
611,272
+134
| +0% | +US$1.73萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$9058萬 | 1.21% |
536,108
+12,551
| +2% | +US$196萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$8982萬 | 1.2% |
306,850
+12
| +0% | +US$3,006 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Datadog
DDOG
US$887億
| US$8902萬 | 1.19% |
342,324
+102,489
| +43% | +US$1905萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$8568萬 | 1.14% |
251,535
-616
| -0.2% | -US$14.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Entergy
ETR
US$502億
| US$8386萬 | 1.12% |
728,019
+45,172
| +7% | +US$509萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vaxcyte
PCVX
US$100億
| US$8023萬 | 1.07% |
1,380,219
+5,927
| +0.4% | +US$32.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$7972萬 | 1.07% |
57,790
-364
| -0.6% | -US$54.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Vistra
VST
US$510億
| US$7938萬 | 1.06% |
499,466
+6,755
| +1% | +US$105萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Dell
DELL
US$2872億
| US$7935萬 | 1.06% |
185,502
+88,309
| +91% | +US$2554萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Eventide Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Eventide Asset Management持有336個部位，價值US$74.8億，較前一季的US$60.5億增加24%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Eventide Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加161檔、減碼69檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avalyn Pharma：共1,375,486股，價值US$4528萬。 最大的一筆賣出是Xometry，估計金額為US$5777萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產36%，低於前一季的39%，其次為科技和工業。
- Eventide Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Avalyn Pharma：共買進1,375,486股，價值US$4528萬。
- Eventide Asset Management在2026年第2季增持Cadence Design Systems的幅度最大，估計增加US$2957萬。
- Eventide Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Xometry，估計減持了US$5777萬。
- Eventide Asset Management於2026年第2季完全出清Prologis，估計賣出金額為US$5606萬。
- 在2026年第2季，Eventide Asset Management的投資組合規模為US$74.8億，前十大持股占24%。
- Eventide Asset Management在2026年第2季新增了58個部位，並平倉35個部位。
- Eventide Asset Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$74.8億。
根據Eventide Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。