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Global Retirement Partners 投資組合持股
AUM
US$65.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.57%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$65.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$63.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.61%
持股
4,515
新
4,511
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.25億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.66億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.59億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.48億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9792萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.91% |
| 2 | 資訊科技 | 13.87% |
| 3 | 金融 | 6.41% |
| 4 | 工業 | 3.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$2.31億 | 3.54% |
+2,632,322
| 新 | +US$2.25億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1.68億 | 2.57% |
+580,699
| 新 | +US$1.66億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1.55億 | 2.37% |
+774,243
| 新 | +US$1.59億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1.52億 | 2.33% |
+203,286
| 新 | +US$1.48億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695億
| US$1.01億 | 1.55% |
+441,225
| 新 | +US$9369萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$9316萬 | 1.42% |
+126,502
| 新 | +US$8704萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$9028萬 | 1.38% |
+242,026
| 新 | +US$9792萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7725萬 | 1.18% |
+324,127
| 新 | +US$8136萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$7517萬 | 1.15% |
+100,663
| 新 | +US$7298萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$7303萬 | 1.12% |
+204,354
| 新 | +US$7356萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$6539萬 | 1% |
+440,895
| 新 | +US$6051萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$6008萬 | 0.92% |
+1,192,371
| 新 | +US$5911萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$5646萬 | 0.86% |
+149,464
| 新 | +US$5993萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$5598萬 | 0.86% |
+133,093
| 新 | +US$5293萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$5226萬 | 0.8% |
+677,768
| 新 | +US$4973萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5057萬 | 0.77% |
+73,634
| 新 | +US$4909萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159億
| US$5009萬 | 0.77% |
+172,371
| 新 | +US$4867萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$4877萬 | 0.75% |
+492,742
| 新 | +US$4875萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$4662萬 | 0.71% |
+40,392
| 新 | +US$3029萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$4609萬 | 0.7% |
+535,081
| 新 | +US$4502萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$4530萬 | 0.69% |
+207,880
| 新 | +US$4341萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$4460萬 | 0.68% |
+625,958
| 新 | +US$4360萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$4264萬 | 0.65% |
+386,432
| 新 | +US$4259萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$4186萬 | 0.64% |
+127,872
| 新 | +US$3971萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$254億
| US$4179萬 | 0.64% |
+885,322
| 新 | +US$4002萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Global Retirement Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Global Retirement Partners持有4,515個部位，價值US$65.4億。 其前十大持股占投資組合的19%。
Global Retirement Partners在2026年第2季投入US$63.5億的淨新增資金，並建立4,511個新部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共2,632,322股，價值US$2.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，其次是資訊科技和金融。
- Global Retirement Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進2,632,322股，價值US$2.31億。
- 在2026年第2季，Global Retirement Partners的投資組合規模為US$65.4億，前十大持股占19%。
- Global Retirement Partners在2026年第2季新增了4,511個部位，並平倉0個部位。
根據Global Retirement Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。