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Evercore Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$70.7億
週轉率
12.14%
1年估算報酬率
24.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+24.72%
3年估算報酬率
+84.8%
5年估算報酬率
+111.3%
10年估算報酬率
+497.59%
AUM
US$70.7億
AUM 成長
+US$7.08億
(+11%)
資金流向
+US$494萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.19%
持股
453
新
35
增持
81
減碼
176
已平倉
20
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782萬 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490萬 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986萬 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.48% |
| 2 | 金融 | 18.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.63% |
| 4 | 其他 | 13.26% |
| 5 | 通訊服務 | 8.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.3億 | 6.09% |
2,151,462
-31,467
| -1% | -US$647萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.27億 | 6.04% |
1,474,930
-29,408
| -2% | -US$841萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.92億 | 4.14% |
783,550
-651
| -0.1% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.88億 | 4.08% |
815,308
-72,117
| -8% | -US$2577萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.66億 | 3.76% |
1,113,972
-8,215
| -0.7% | -US$206萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.42億 | 3.43% |
677,951
-36,057
| -5% | -US$1298萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2.27億 | 3.22% |
1,088,168
-89,225
| -8% | -US$1767萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$2.23億 | 3.15% |
112,392
-21,916
| -16% | -US$3977萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2億 | 2.83% |
389,561
-2,501
| -0.6% | -US$125萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1.75億 | 2.47% |
2,347,956
-22,678
| -1% | -US$167萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.7億 | 2.41% |
519,610
-12,523
| -2% | -US$389萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
AutoZone
AZO
US$505億
| US$1.65億 | 2.33% |
51,587
+162
| +0.3% | +US$53.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Blackstone
BX
US$851億
| US$1.59億 | 2.25% |
1,349,169
+3,504
| +0.3% | +US$42.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Viking Holdings
VIK
US$373億
| US$1.53億 | 2.17% |
1,465,035
-207,181
| -12% | -US$1793萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1.51億 | 2.14% |
429,314
-2,885
| -0.7% | -US$93.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1388億
| US$1.42億 | 2.01% |
416,081
-4,489
| -1% | -US$146萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1.33億 | 1.88% |
265,163
-1,590
| -0.6% | -US$76.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$1.32億 | 1.87% |
982,835
-4,246
| -0.4% | -US$58.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.26億 | 1.78% |
251,501
-6,157
| -2% | -US$296萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$1.08億 | 1.53% |
370,495
-15,654
| -4% | -US$392萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
SharkNinja
SN
US$263億
| US$1.08億 | 1.52% |
707,286
+36,875
| +6% | +US$442萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1.02億 | 1.44% |
105,813
-357
| -0.3% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1億 | 1.42% |
146,121
+20,657
| +16% | +US$1377萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$9974萬 | 1.41% |
1,035,464
-10,966
| -1% | -US$104萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
25
Amphenol
APH
US$1957億
| US$9818萬 | 1.39% |
1,113,634
+1,002,022
| +898% | +US$7223萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Evercore Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evercore Wealth Management持有453個部位，價值US$70.7億，較前一季的US$63.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Evercore Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增35項、增加81檔、減碼176檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Casey's General Stores：共37,619股，價值US$2990萬。 最大的一筆賣出是Adobe，估計金額為US$4490萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Evercore Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Casey's General Stores：共買進37,619股，價值US$2990萬。
- Evercore Wealth Management在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$8599萬。
- Evercore Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$4490萬。
- Evercore Wealth Management於2026年第2季完全出清White Mountains Insurance，估計賣出金額為US$43.9萬。
- 在2026年第2季，Evercore Wealth Management的投資組合規模為US$70.7億，前十大持股占39%。
- Evercore Wealth Management在2026年第2季新增了35個部位，並平倉20個部位。
- Evercore Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$70.7億。
根據Evercore Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。