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RFG Advisory 投資組合持股
AUM
US$64億
週轉率
19.75%
1年估算報酬率
19.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.04%
1年估算報酬率
+19.93%
3年估算報酬率
+52.26%
5年估算報酬率
+48.57%
10年估算報酬率
+151.03%
AUM
US$64億
AUM 成長
+US$9.6億
(+18%)
資金流向
+US$4.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.31%
持股
1,200
新
163
增持
519
減碼
415
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$7968萬 |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$7701萬 |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+US$6396萬 |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+US$4671萬 |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+US$3645萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$2733萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$2538萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1597萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1547萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$818萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.43% |
| 2 | 科技 | 5.55% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.68% |
| 4 | 金融 | 1.58% |
| 5 | 通訊服務 | 1.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
US$5.77億
| US$5.67億 | 8.85% |
17,603,498
+2,508,601
| +17% | +US$7701萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
US$4.81億
| US$4.8億 | 7.49% |
19,066,388
+2,535,727
| +15% | +US$6396萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
US$4.23億
| US$4.05億 | 6.32% |
12,472,470
+2,520,319
| +25% | +US$7968萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
US$3.58億
| US$3.32億 | 5.19% |
10,657,097
+1,545,450
| +17% | +US$4671萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Bluemonte Large Cap Value ETF
BVAL
US$2.94億
| US$2.74億 | 4.28% |
8,772,271
+1,166,376
| +15% | +US$3520萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
US$2.93億
| US$2.74億 | 4.28% |
8,629,046
+1,187,944
| +16% | +US$3645萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Bluemonte Short Term Bond ETF
BLST
US$1.68億
| US$1.66億 | 2.59% |
6,628,950
+850,220
| +15% | +US$2132萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Bluemonte Long Term Bond ETF
BLTD
US$1.62億
| US$1.65億 | 2.58% |
6,548,655
+919,189
| +16% | +US$2317萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Bluemonte Diversified Income ETF
BLUI
US$1.1億
| US$1.04億 | 1.63% |
4,068,988
+306,941
| +8% | +US$790萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6989萬 | 1.09% |
241,545
+35,403
| +17% | +US$1013萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$6384萬 | 1% |
536,479
+10,978
| +2% | +US$126萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$5943萬 | 0.93% |
1,100,004
-34,253
| -3% | -US$178萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5305萬 | 0.83% |
265,149
+44,331
| +20% | +US$911萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$5293萬 | 0.83% |
1,163,561
-100,355
| -8% | -US$458萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$5155萬 | 0.81% |
1,011,811
+130,988
| +15% | +US$651萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$5038萬 | 0.79% |
355,036
-14,295
| -4% | -US$198萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$4204萬 | 0.66% |
455,902
+172,932
| +61% | +US$1592萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$4021萬 | 0.63% |
1,516,100
+895,515
| +144% | +US$2364萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3968萬 | 0.62% |
57,777
+13,201
| +30% | +US$880萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
20
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$3935萬 | 0.61% |
633,474
-30,198
| -5% | -US$179萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3871萬 | 0.6% |
52,562
+11,568
| +28% | +US$796萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3628萬 | 0.57% |
395,879
+16,886
| +4% | +US$155萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$3554萬 | 0.56% |
885,510
-17,228
| -2% | -US$68.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3530萬 | 0.55% |
185,272
+1,807
| +1% | +US$30.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3526萬 | 0.55% |
350,260
-50,449
| -13% | -US$507萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
RFG Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RFG Advisory持有1,200個部位，價值US$64億，較前一季的US$54.4億增加18%。 其前十大持股占投資組合的44%。
RFG Advisory在2026年第2季投入US$4.07億淨新增資金，建立163個新部位，並加碼519個既有持股。 其最大的新持股是Putnam Focused Large Cap Growth ETF：共264,218股，價值US$1259萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P International Developed Momentum ETF，估計減持了US$2538萬。
- RFG Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Putnam Focused Large Cap Growth ETF：共買進264,218股，價值US$1259萬。
- RFG Advisory在2026年第2季增持Bluemonte Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$7968萬。
- RFG Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P International Developed Momentum ETF，估計減持了US$2538萬。
- RFG Advisory於2026年第2季完全出清BioCryst Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$2733萬。
- 在2026年第2季，RFG Advisory的投資組合規模為US$64億，前十大持股占44%。
- RFG Advisory在2026年第2季新增了163個部位，並平倉74個部位。
- RFG Advisory的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$64億。
根據RFG Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。