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RFG Advisory

RFG Advisory Portfolio-Positionen

AUM 6,4 Mrd. $ Umschlag 19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,03 %
AUM
6,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+957 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,31 %
Position
1.200
Neu
163
Aufgestockt
519
Reduziert
415
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINT-Symbol
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
+79,7 Mio. $
2
BLUX-Symbol
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
+77 Mio. $
3
BDBT-Symbol
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
+64 Mio. $
4
BLUC-Symbol
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
+46,7 Mio. $
5
BLGR-Symbol
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
+36,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCRX-Symbol
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
+27,3 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+25,4 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+16 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+15,5 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+8,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,43 %
2 Technologie 5,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,68 %
4 Finanzwesen 1,58 %
5 Kommunikationsdienste 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLUX-Symbol
1
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
577 Mio. $
567 Mio. $ 8,85 %
17.603.498
+2.508.601
+17 % +77 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BDBT-Symbol
2
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
481 Mio. $
480 Mio. $ 7,49 %
19.066.388
+2.535.727
+15 % +64 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BINT-Symbol
3
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
423 Mio. $
405 Mio. $ 6,32 %
12.472.470
+2.520.319
+25 % +79,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BLUC-Symbol
4
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
358 Mio. $
332 Mio. $ 5,19 %
10.657.097
+1.545.450
+17 % +46,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BVAL-Symbol
5
Bluemonte Large Cap Value ETF
BVAL
294 Mio. $
274 Mio. $ 4,28 %
8.772.271
+1.166.376
+15 % +35,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BLGR-Symbol
6
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
293 Mio. $
274 Mio. $ 4,28 %
8.629.046
+1.187.944
+16 % +36,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BLST-Symbol
7
Bluemonte Short Term Bond ETF
BLST
168 Mio. $
166 Mio. $ 2,59 %
6.628.950
+850.220
+15 % +21,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BLTD-Symbol
8
Bluemonte Long Term Bond ETF
BLTD
162 Mio. $
165 Mio. $ 2,58 %
6.548.655
+919.189
+16 % +23,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BLUI-Symbol
9
Bluemonte Diversified Income ETF
BLUI
110 Mio. $
104 Mio. $ 1,63 %
4.068.988
+306.941
+8 % +7,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
69,9 Mio. $ 1,09 %
241.545
+35.403
+17 % +10,1 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
63,8 Mio. $ 1 %
536.479
+10.978
+2 % +1,26 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PRF-Symbol
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
59,4 Mio. $ 0,93 %
1.100.004
-34.253
-3 % -1,78 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
53,1 Mio. $ 0,83 %
265.149
+44.331
+20 % +9,11 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
52,9 Mio. $ 0,83 %
1.163.561
-100.355
-8 % -4,58 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PVAL-Symbol
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
51,6 Mio. $ 0,81 %
1.011.811
+130.988
+15 % +6,51 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GSLC-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
50,4 Mio. $ 0,79 %
355.036
-14.295
-4 % -1,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
42 Mio. $ 0,66 %
455.902
+172.932
+61 % +15,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PYLD-Symbol
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
40,2 Mio. $ 0,63 %
1.516.100
+895.515
+144 % +23,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
39,7 Mio. $ 0,62 %
57.777
+13.201
+30 % +8,8 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
FBCG-Symbol
20
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,61 %
633.474
-30.198
-5 % -1,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,6 %
52.562
+11.568
+28 % +7,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
36,3 Mio. $ 0,57 %
395.879
+16.886
+4 % +1,55 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FENI-Symbol
23
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
35,5 Mio. $ 0,56 %
885.510
-17.228
-2 % -681.603 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,55 %
185.272
+1.807
+1 % +308.750 $
2017 Q3
35 Quartale
SGOV-Symbol
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,55 %
350.260
-50.449
-13 % -5,07 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mizuho Markets Americas
Mizuho Markets Americas New York 6,37 Mrd. $ AUM 47,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aequim Alternative Investments
Aequim Alternative Investments Mill Valley, California 6,43 Mrd. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Energy Income Partners
Energy Income Partners Westport, Connecticut 6,36 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,36 Mrd. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
R.M. Davis Inc
R.M. Davis Inc Portland, Maine 6,34 Mrd. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,33 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 1.200 Positionen im Wert von 6,4 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

RFG Advisory investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 163 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P International Developed Momentum ETF; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RFG Advisory im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P International Developed Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • RFG Advisory hat seine Position in BioCryst Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,4 Mrd. $ aus.
  • RFG Advisory eröffnete 163 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .