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National Philanthropic Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,92 Mrd. $
Umschlag
21,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,47 Mrd. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-3,89 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-56,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,99 %
Position
433
Neu
68
Aufgestockt
124
Reduziert
84
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+29,2 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+16,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+11,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,74 Mrd. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+969 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+619 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+408 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+168 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,5 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,77 % |
| 4 | Technologie | 8,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 16,51 % |
1.524.853
-9.528
| -0,6 % | -6,94 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 15,63 % |
9.138.579
+133.266
| +1 % | +16,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 385 Mio. $ | 5,56 % |
560.071
+43.810
| +8 % | +29,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 375 Mio. $ | 5,42 % |
1.048.556
-2.692.266
| -72 % | -969 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 291 Mio. $ | 4,21 % |
823.597
+1.845
| +0,2 % | +659.385 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 255 Mio. $ | 3,69 % |
1.275.873
-8.453.195
| -87 % | -1,74 Mrd. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 3,3 % |
1.938.866
-36.710
| -2 % | -4,41 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,62 % |
2.755.452
-529.968
| -16 % | -37,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 2,61 % |
1.821.278
+13.961
| +0,8 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 2,43 % |
1.740.104
-25.509
| -1 % | -2,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,89 % |
174.645
+6.670
| +4 % | +4,84 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 128 Mio. $ | 1,85 % |
267.676
+96
| +0 % | +38.956 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,74 % |
1.546.257
+6.544
| +0,4 % | +510.694 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,63 % |
1.400.393
-24.543
| -2 % | -1,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,45 % |
333.772
+7.213
| +2 % | +2,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 1,2 % |
1.004.623
-86.460
| -8 % | -6,89 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares MSCI World ETF
URTH
8,6 Mrd. $
| 81,7 Mio. $ | 1,18 % |
403.374
+37.111
| +10 % | +7,34 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,98 % |
472.076
-7.563
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 0,89 % |
769.151
-23.975
| -3 % | -1,92 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,81 % |
742.991
-16.988
| -2 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,77 % |
39.940
+45
| +0,1 % | +55.256 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 0,76 % |
142.520
-1.902
| -1 % | -680.081 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,76 % |
611.628
+354.288
| +138 % | +29,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,61 % |
476.634
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 0,61 % |
175.961
-1.623.718
| -90 % | -408 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von National Philanthropic Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt National Philanthropic Trust 433 Positionen im Wert von 6,92 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 9,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
National Philanthropic Trust zog im Q2 2026 netto 3,89 Mrd. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Calavo Growers – eine Position im geschätzten Wert von 8,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete National Philanthropic Trust eine neue Position in ADMA Biologics im Wert von 10 Mio. $.
- Der größte Kauf von National Philanthropic Trust im Q2 2026 war ADMA Biologics: 1.195.496 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- National Philanthropic Trust hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von National Philanthropic Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mrd. $.
- National Philanthropic Trust hat seine Position in Calavo Growers im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von National Philanthropic Trust machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,92 Mrd. $ aus.
- National Philanthropic Trust eröffnete 68 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von National Philanthropic Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 6,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von National Philanthropic Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .