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National Philanthropic Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$69.2억
회전율
21.25%
1년 추정 수익률
24.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.38%
1년 예상 수익률
+24.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$69.2억
AUM 성장
-US$24.7억
(-26%)
자금 흐름
-US$38.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-56.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.99%
보유액
433
신규
68
증가
124
축소
84
청산됨
24
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2967만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2921만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1789만 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1676만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9.7억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6.19억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.08억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.68억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.09% |
| 2 | 금융 | 22.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.77% |
| 4 | 정보기술 | 8.6% |
| 5 | 임의소비재 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$11.4억 | 16.51% |
1,524,853
-9,528
| -0.6% | -US$694만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$10.8억 | 15.63% |
9,138,579
+133,266
| +1% | +US$1676만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.85억 | 5.56% |
560,071
+43,810
| +8% | +US$2921만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3.75억 | 5.42% |
1,048,556
-2,692,266
| -72% | -US$9.7억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2.91억 | 4.21% |
823,597
+1,845
| +0.2% | +US$65.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2.55억 | 3.69% |
1,275,873
-8,453,195
| -87% | -US$17.4억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Blackstone
BX
US$941억
| US$2.28억 | 3.3% |
1,938,866
-36,710
| -2% | -US$441만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Carvana
CVNA
US$636억
| US$1.81억 | 2.62% |
2,755,452
-529,968
| -16% | -US$3748만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1.8억 | 2.61% |
1,821,278
+13,961
| +0.8% | +US$138만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1.68억 | 2.43% |
1,740,104
-25,509
| -1% | -US$245만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.3억 | 1.89% |
174,645
+6,670
| +4% | +US$484만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1.28억 | 1.85% |
267,676
+96
| +0% | +US$3.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1.2억 | 1.74% |
1,546,257
+6,544
| +0.4% | +US$51.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1.13억 | 1.63% |
1,400,393
-24,543
| -2% | -US$190만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1억 | 1.45% |
333,772
+7,213
| +2% | +US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$8322만 | 1.2% |
1,004,623
-86,460
| -8% | -US$689만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86억
| US$8174만 | 1.18% |
403,374
+37,111
| +10% | +US$734만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$6755만 | 0.98% |
472,076
-7,563
| -2% | -US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$6151만 | 0.89% |
769,151
-23,975
| -3% | -US$192만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$5610만 | 0.81% |
742,991
-16,988
| -2% | -US$144만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$5320만 | 0.77% |
39,940
+45
| +0.1% | +US$5.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5274만 | 0.76% |
142,520
-1,902
| -1% | -US$68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$5229만 | 0.76% |
611,628
+354,288
| +138% | +US$2967만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$4202만 | 0.61% |
476,634
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4194만 | 0.61% |
175,961
-1,623,718
| -90% | -US$4.08억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
National Philanthropic Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, National Philanthropic Trust의 보유 포지션은 433개, 총액은 US$69.2억였으며 전 분기 US$93.8억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
National Philanthropic Trust 측은 2026년 2분기에 순 US$38.9억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Calavo Growers 주식으로, 추정 US$838만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, National Philanthropic Trust 측은 ADMA Biologics에 US$1001만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- National Philanthropic Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ADMA Biologics 주식으로, US$1001만 상당의 1,195,496주를 매수했어요.
- National Philanthropic Trust 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2967만 규모예요.
- National Philanthropic Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.4억예요.
- National Philanthropic Trust 측은 2026년 2분기에 Calavo Growers 보유분을 전량 매도해 추정 US$838만 규모의 포지션을 정리했어요.
- National Philanthropic Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.2억 중 62% 비중을 차지해요.
- National Philanthropic Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- National Philanthropic Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$69.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 National Philanthropic Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.