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NorthRock Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$68.9억
회전율
17.23%
1년 추정 수익률
19.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.2%
1년 예상 수익률
+19.83%
3년 예상 수익률
+62.84%
5년 예상 수익률
+74.26%
10년 예상 수익률
+264.52%
AUM
US$68.9억
AUM 성장
+US$6.88억
(+11%)
자금 흐름
-US$2.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.32%
보유액
743
신규
65
증가
240
축소
333
청산됨
63
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$6704만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4967만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3968만 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$2735만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1816만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.4억 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$8431만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$7581만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4219만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.13% |
| 2 | 정보기술 | 6.85% |
| 3 | 필수소비재 | 2.44% |
| 4 | 금융 | 2.26% |
| 5 | 산업재 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.12억 | 5.98% |
599,760
+11,343
| +2% | +US$756만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$4.1억 | 5.94% |
8,082,572
-1,662,828
| -17% | -US$8431만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4.07억 | 5.9% |
4,629,596
+465,087
| +11% | +US$3968만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2.97억 | 4.31% |
4,889,672
+303,367
| +7% | +US$1816만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2.77억 | 4.02% |
2,326,724
+132,109
| +6% | +US$1510만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2.76억 | 4% |
2,736,985
+494,075
| +22% | +US$4967만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.75억 | 3.99% |
373,687
-16,151
| -4% | -US$1111만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2.74억 | 3.98% |
4,710,769
-156,919
| -3% | -US$915만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.21억 | 3.21% |
764,922
-9,090
| -1% | -US$260만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$2.05억 | 2.97% |
3,076,200
+407,357
| +15% | +US$2735만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.04억 | 2.96% |
273,293
-11,601
| -4% | -US$841만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$1.35억 | 1.96% |
1,427,030
+83,282
| +6% | +US$758만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1.33억 | 1.93% |
2,840,162
-234,600
| -8% | -US$1056만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$1.29억 | 1.88% |
1,153,617
+70,276
| +6% | +US$745만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.21억 | 1.75% |
295,228
-3,034
| -1% | -US$120만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43억
| US$9950만 | 1.44% |
3,874,626
+2,632,091
| +212% | +US$6704만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$9101만 | 1.32% |
834,093
+36,181
| +5% | +US$373만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$9080만 | 1.32% |
1,096,059
+150,430
| +16% | +US$1199만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$8725만 | 1.27% |
732,397
+50,101
| +7% | +US$542만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.68억
| US$8177만 | 1.19% |
1,213,197
-61,372
| -5% | -US$395만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$7507만 | 1.09% |
680,478
-27,291
| -4% | -US$287만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$7077만 | 1.03% |
681,246
-2,430
| -0.4% | -US$25만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6512만 | 0.95% |
325,443
-11,569
| -3% | -US$238만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$6263만 | 0.91% |
662,231
+138,149
| +26% | +US$1307만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$6163만 | 0.89% |
1,687,130
+257,898
| +18% | +US$924만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
NorthRock Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NorthRock Partners는 US$68.9억 상당의 743개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
NorthRock Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.47억을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 333개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1030만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, NorthRock Partners는 iShares Flexible Equity Active ETF에 US$861만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NorthRock Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, US$861만 상당의 336,225주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NorthRock Partners로, 추정 증가액은 US$6704만 규모예요.
- NorthRock Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.4억예요.
- NorthRock Partners는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1030만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NorthRock Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.9억 중 44%를 차지해요.
- NorthRock Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- NorthRock Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$68.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 NorthRock Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.