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NorthRock Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 6,89 bi
Giro
17,23%
Retorno est. (1 ano)
19,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,83%
Retorno est. (3 anos)
+62,84%
Retorno est. (5 anos)
+74,26%
Retorno est. (10 anos)
+264,52%
AUM
US$ 6,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 688 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 247 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,32%
Posição
743
Nova
65
Aumentada
240
Reduzida
333
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$ 67 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 49,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 27,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 18,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 84,3 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 75,8 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 42,2 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 42,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,13% |
| 2 | Tecnologia | 6,85% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,44% |
| 4 | Financeiro | 2,26% |
| 5 | Industriais | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 412 mi | 5,98% |
599.760
+11.343
| +2% | +US$ 7,56 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 410 mi | 5,94% |
8.082.572
-1.662.828
| -17% | -US$ 84,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 407 mi | 5,9% |
4.629.596
+465.087
| +11% | +US$ 39,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 297 mi | 4,31% |
4.889.672
+303.367
| +7% | +US$ 18,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 277 mi | 4,02% |
2.326.724
+132.109
| +6% | +US$ 15,1 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 276 mi | 4% |
2.736.985
+494.075
| +22% | +US$ 49,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 275 mi | 3,99% |
373.687
-16.151
| -4% | -US$ 11,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 274 mi | 3,98% |
4.710.769
-156.919
| -3% | -US$ 9,15 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 221 mi | 3,21% |
764.922
-9.090
| -1% | -US$ 2,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 205 mi | 2,97% |
3.076.200
+407.357
| +15% | +US$ 27,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 204 mi | 2,96% |
273.293
-11.601
| -4% | -US$ 8,41 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 135 mi | 1,96% |
1.427.030
+83.282
| +6% | +US$ 7,58 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 133 mi | 1,93% |
2.840.162
-234.600
| -8% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 129 mi | 1,88% |
1.153.617
+70.276
| +6% | +US$ 7,45 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 121 mi | 1,75% |
295.228
-3.034
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$ 843 mi
| US$ 100 mi | 1,44% |
3.874.626
+2.632.091
| +212% | +US$ 67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 91 mi | 1,32% |
834.093
+36.181
| +5% | +US$ 3,73 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 90,8 mi | 1,32% |
1.096.059
+150.430
| +16% | +US$ 12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 87,3 mi | 1,27% |
732.397
+50.101
| +7% | +US$ 5,42 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 768 mi
| US$ 81,8 mi | 1,19% |
1.213.197
-61.372
| -5% | -US$ 3,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 75,1 mi | 1,09% |
680.478
-27.291
| -4% | -US$ 2,87 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 70,8 mi | 1,03% |
681.246
-2.430
| -0,4% | -US$ 250 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 65,1 mi | 0,95% |
325.443
-11.569
| -3% | -US$ 2,38 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 62,6 mi | 0,91% |
662.231
+138.149
| +26% | +US$ 13,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 61,6 mi | 0,89% |
1.687.130
+257.898
| +18% | +US$ 9,24 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NorthRock Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NorthRock Partners detinha 743 posições avaliadas em US$ 6,89 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
NorthRock Partners fez uma retirada líquida de US$ 247 mi em T2 2026, encerrando 63 posições e reduzindo 333 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 10,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, NorthRock Partners abriu uma nova posição em iShares Flexible Equity Active ETF no valor de US$ 8,61 mi.
- A maior compra de NorthRock Partners no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 336.225 ações no valor de US$ 8,61 mi.
- NorthRock Partners foi quem mais aumentou sua posição em AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 67 mi.
- A maior redução de NorthRock Partners em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- NorthRock Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de NorthRock Partners representam 44% de sua carteira de US$ 6,89 bi no T2 2026.
- NorthRock Partners abriu 65 novas posições e encerrou 63 em T2 2026.
- O valor da carteira de NorthRock Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NorthRock Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.