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NorthRock Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$68.9億
売買回転率
17.23%
推定1年リターン
19.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
+19.83%
3年間の予想リターン
+62.84%
5年予想リターン
+74.26%
10年間の推定リターン
+264.52%
AUM
$68.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.88億
(+11%)
資金フロー
-$2.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.32%
保有額
743
新規
65
買い増し
240
減少
333
解消
63
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+$6704万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$4967万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$3968万 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$2735万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$1816万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1.4億 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$8431万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$7581万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$4219万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$4218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.13% |
| 2 | 情報技術 | 6.85% |
| 3 | 生活必需品 | 2.44% |
| 4 | 金融 | 2.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.12億 | 5.98% |
599,760
+11,343
| +2% | +$756万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $4.1億 | 5.94% |
8,082,572
-1,662,828
| -17% | -$8431万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4.07億 | 5.9% |
4,629,596
+465,087
| +11% | +$3968万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2.97億 | 4.31% |
4,889,672
+303,367
| +7% | +$1816万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2.77億 | 4.02% |
2,326,724
+132,109
| +6% | +$1510万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2.76億 | 4% |
2,736,985
+494,075
| +22% | +$4967万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.75億 | 3.99% |
373,687
-16,151
| -4% | -$1111万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2.74億 | 3.98% |
4,710,769
-156,919
| -3% | -$915万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.21億 | 3.21% |
764,922
-9,090
| -1% | -$260万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $2.05億 | 2.97% |
3,076,200
+407,357
| +15% | +$2735万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.04億 | 2.96% |
273,293
-11,601
| -4% | -$841万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $1.35億 | 1.96% |
1,427,030
+83,282
| +6% | +$758万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1.33億 | 1.93% |
2,840,162
-234,600
| -8% | -$1056万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $1.29億 | 1.88% |
1,153,617
+70,276
| +6% | +$745万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1.21億 | 1.75% |
295,228
-3,034
| -1% | -$120万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
$8.43億
| $9950万 | 1.44% |
3,874,626
+2,632,091
| +212% | +$6704万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $9101万 | 1.32% |
834,093
+36,181
| +5% | +$373万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $9080万 | 1.32% |
1,096,059
+150,430
| +16% | +$1199万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $8725万 | 1.27% |
732,397
+50,101
| +7% | +$542万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
$7.68億
| $8177万 | 1.19% |
1,213,197
-61,372
| -5% | -$395万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $7507万 | 1.09% |
680,478
-27,291
| -4% | -$287万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $7077万 | 1.03% |
681,246
-2,430
| -0.4% | -$25万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6512万 | 0.95% |
325,443
-11,569
| -3% | -$238万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $6263万 | 0.91% |
662,231
+138,149
| +26% | +$1307万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $6163万 | 0.89% |
1,687,130
+257,898
| +18% | +$924万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
NorthRock Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NorthRock Partnersは743銘柄を保有し、保有額は$68.9億でした。前四半期の$62億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
NorthRock Partnersは2026年第2四半期に純額で$2.47億を引き出し、63銘柄のポジションを解消し、333銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1030万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、NorthRock Partnersは$861万相当のiShares Flexible Equity Active ETFの新規ポジションを取りました。
- NorthRock Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Flexible Equity Active ETFで、株数は336,225株、評価額は$861万でした。
- NorthRock Partnersは2026年第2四半期にAB Tax-Aware Intermediate Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6704万でした。
- NorthRock Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$1.4億相当を減らしました。
- NorthRock Partnersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1030万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NorthRock Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$68.9億のポートフォリオの44%を占めています。
- NorthRock Partnersは2026年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- NorthRock Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$68.9億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のNorthRock Partnersの 13F報告書 に基づいています。