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NorthRock Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 6891 M
Rotación
17.23%
Rendimiento estimado a 1 año
19.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.52%
AUM
USD 6891 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 688 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 247 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.32%
Posición
743
Nuevas
65
Aumentadas
240
Reducidas
333
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+USD 67 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 49.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 27.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 140 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 84.3 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 75.8 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 42.2 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 42.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.13% |
| 2 | Tecnología | 6.85% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.44% |
| 4 | Finanzas | 2.26% |
| 5 | Industriales | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 412 M | 5.98% |
599,760
+11,343
| +2% | +USD 7.56 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 410 M | 5.94% |
8,082,572
-1,662,828
| -17% | -USD 84.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 407 M | 5.9% |
4,629,596
+465,087
| +11% | +USD 39.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 297 M | 4.31% |
4,889,672
+303,367
| +7% | +USD 18.2 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 277 M | 4.02% |
2,326,724
+132,109
| +6% | +USD 15.1 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 276 M | 4% |
2,736,985
+494,075
| +22% | +USD 49.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 275 M | 3.99% |
373,687
-16,151
| -4% | -USD 11.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 274 M | 3.98% |
4,710,769
-156,919
| -3% | -USD 9.15 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 221 M | 3.21% |
764,922
-9,090
| -1% | -USD 2.6 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 205 M | 2.97% |
3,076,200
+407,357
| +15% | +USD 27.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 204 M | 2.96% |
273,293
-11,601
| -4% | -USD 8.41 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 135 M | 1.96% |
1,427,030
+83,282
| +6% | +USD 7.58 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 133 M | 1.93% |
2,840,162
-234,600
| -8% | -USD 10.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 129 M | 1.88% |
1,153,617
+70,276
| +6% | +USD 7.45 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 121 M | 1.75% |
295,228
-3,034
| -1% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 843 M
| USD 100 M | 1.44% |
3,874,626
+2,632,091
| +212% | +USD 67 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 91 M | 1.32% |
834,093
+36,181
| +5% | +USD 3.73 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 90.8 M | 1.32% |
1,096,059
+150,430
| +16% | +USD 12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 87.3 M | 1.27% |
732,397
+50,101
| +7% | +USD 5.42 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 768 M
| USD 81.8 M | 1.19% |
1,213,197
-61,372
| -5% | -USD 3.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 75.1 M | 1.09% |
680,478
-27,291
| -4% | -USD 2.87 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 70.8 M | 1.03% |
681,246
-2,430
| -0.4% | -USD 250 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 65.1 M | 0.95% |
325,443
-11,569
| -3% | -USD 2.38 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 62.6 M | 0.91% |
662,231
+138,149
| +26% | +USD 13.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 61.6 M | 0.89% |
1,687,130
+257,898
| +18% | +USD 9.24 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NorthRock Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NorthRock Partners mantenía 743 posiciones por un valor de USD 6891 M, un aumento de 11% frente a los USD 6203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
NorthRock Partners registró retiros netos por USD 247 M en T2 2026, cerró 63 posiciones y redujo 333 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, NorthRock Partners abrió una nueva posición en iShares Flexible Equity Active ETF por valor de USD 8.61 M.
- La mayor compra de NorthRock Partners en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 336,225 acciones por un valor de USD 8.61 M.
- NorthRock Partners fue quien más aumentó su posición en AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 67 M.
- La mayor reducción de NorthRock Partners durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 140 M.
- NorthRock Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de NorthRock Partners representan 44% de su cartera de USD 6891 M en T2 2026.
- NorthRock Partners abrió 65 posiciones nuevas y cerró 63 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NorthRock Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6891 M.
Según el Informe 13F de NorthRock Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.