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NorthRock Partners 投資組合持股
AUM
US$68.9億
週轉率
17.23%
1年估算報酬率
19.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.2%
1年估算報酬率
+19.83%
3年估算報酬率
+62.84%
5年估算報酬率
+74.26%
10年估算報酬率
+264.52%
AUM
US$68.9億
AUM 成長
+US$6.88億
(+11%)
資金流向
-US$2.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.32%
持股
743
新
65
增持
240
減碼
333
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$6704萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4967萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3968萬 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$2735萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1816萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.4億 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$8431萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$7581萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4219萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.13% |
| 2 | 科技 | 6.85% |
| 3 | 必需消費品 | 2.44% |
| 4 | 金融 | 2.26% |
| 5 | 工業 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.12億 | 5.98% |
599,760
+11,343
| +2% | +US$756萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$4.1億 | 5.94% |
8,082,572
-1,662,828
| -17% | -US$8431萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4.07億 | 5.9% |
4,629,596
+465,087
| +11% | +US$3968萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2.97億 | 4.31% |
4,889,672
+303,367
| +7% | +US$1816萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2.77億 | 4.02% |
2,326,724
+132,109
| +6% | +US$1510萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2.76億 | 4% |
2,736,985
+494,075
| +22% | +US$4967萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.75億 | 3.99% |
373,687
-16,151
| -4% | -US$1111萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2.74億 | 3.98% |
4,710,769
-156,919
| -3% | -US$915萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.21億 | 3.21% |
764,922
-9,090
| -1% | -US$260萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$2.05億 | 2.97% |
3,076,200
+407,357
| +15% | +US$2735萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.04億 | 2.96% |
273,293
-11,601
| -4% | -US$841萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$1.35億 | 1.96% |
1,427,030
+83,282
| +6% | +US$758萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1.33億 | 1.93% |
2,840,162
-234,600
| -8% | -US$1056萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$1.29億 | 1.88% |
1,153,617
+70,276
| +6% | +US$745萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.21億 | 1.75% |
295,228
-3,034
| -1% | -US$120萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43億
| US$9950萬 | 1.44% |
3,874,626
+2,632,091
| +212% | +US$6704萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$9101萬 | 1.32% |
834,093
+36,181
| +5% | +US$373萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$9080萬 | 1.32% |
1,096,059
+150,430
| +16% | +US$1199萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$8725萬 | 1.27% |
732,397
+50,101
| +7% | +US$542萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.68億
| US$8177萬 | 1.19% |
1,213,197
-61,372
| -5% | -US$395萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$7507萬 | 1.09% |
680,478
-27,291
| -4% | -US$287萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$7077萬 | 1.03% |
681,246
-2,430
| -0.4% | -US$25萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6512萬 | 0.95% |
325,443
-11,569
| -3% | -US$238萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$6263萬 | 0.91% |
662,231
+138,149
| +26% | +US$1307萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$6163萬 | 0.89% |
1,687,130
+257,898
| +18% | +US$924萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
NorthRock Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NorthRock Partners持有743個部位，價值US$68.9億，較前一季的US$62億增加11%。 其前十大持股占投資組合的44%。
NorthRock Partners於2026年第2季淨撤出US$2.47億，平倉63個部位，並減持333檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1030萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，NorthRock Partners新建了iShares Flexible Equity Active ETF的部位，價值US$861萬。
- NorthRock Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進336,225股，價值US$861萬。
- NorthRock Partners在2026年第2季增持AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$6704萬。
- NorthRock Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1.4億。
- NorthRock Partners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1030萬。
- 在2026年第2季，NorthRock Partners的投資組合規模為US$68.9億，前十大持股占44%。
- NorthRock Partners在2026年第2季新增了65個部位，並平倉63個部位。
- NorthRock Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$68.9億。
根據NorthRock Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。