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NorthRock Partners

NorthRock Partners Portfolio-Positionen

AUM 6,89 Mrd. $ Umschlag 17,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,52 %
AUM
6,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+688 Mio. $
Kapitalfluss
-247 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
743
Neu
65
Aufgestockt
240
Reduziert
333
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAFM-Symbol
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
+67 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+49,7 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+39,7 Mio. $
4
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+27,4 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+140 Mio. $
2
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+84,3 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+75,8 Mio. $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+42,2 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+42,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,13 %
2 Technologie 6,85 %
3 Basiskonsumgüter 2,44 %
4 Finanzwesen 2,26 %
5 Industrie 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
412 Mio. $ 5,98 %
599.760
+11.343
+2 % +7,56 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
JMTG-Symbol
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
410 Mio. $ 5,94 %
8.082.572
-1.662.828
-17 % -84,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
407 Mio. $ 5,9 %
4.629.596
+465.087
+11 % +39,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
297 Mio. $ 4,31 %
4.889.672
+303.367
+7 % +18,2 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
277 Mio. $ 4,02 %
2.326.724
+132.109
+6 % +15,1 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
276 Mio. $ 4 %
2.736.985
+494.075
+22 % +49,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
275 Mio. $ 3,99 %
373.687
-16.151
-4 % -11,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
274 Mio. $ 3,98 %
4.710.769
-156.919
-3 % -9,15 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
221 Mio. $ 3,21 %
764.922
-9.090
-1 % -2,6 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IGF-Symbol
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
205 Mio. $ 2,97 %
3.076.200
+407.357
+15 % +27,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
204 Mio. $ 2,96 %
273.293
-11.601
-4 % -8,41 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
MDYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
135 Mio. $ 1,96 %
1.427.030
+83.282
+6 % +7,58 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
HEFA-Symbol
13
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
133 Mio. $ 1,93 %
2.840.162
-234.600
-8 % -10,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MDYG-Symbol
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
129 Mio. $ 1,88 %
1.153.617
+70.276
+6 % +7,45 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
121 Mio. $ 1,75 %
295.228
-3.034
-1 % -1,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TAFM-Symbol
16
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
843 Mio. $
100 Mio. $ 1,44 %
3.874.626
+2.632.091
+212 % +67 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SLYV-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
91 Mio. $ 1,32 %
834.093
+36.181
+5 % +3,73 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
90,8 Mio. $ 1,32 %
1.096.059
+150.430
+16 % +12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
87,3 Mio. $ 1,27 %
732.397
+50.101
+7 % +5,42 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
ROUS-Symbol
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
768 Mio. $
81,8 Mio. $ 1,19 %
1.213.197
-61.372
-5 % -3,95 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
75,1 Mio. $ 1,09 %
680.478
-27.291
-4 % -2,87 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
70,8 Mio. $ 1,03 %
681.246
-2.430
-0,4 % -249.934 $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
65,1 Mio. $ 0,95 %
325.443
-11.569
-3 % -2,38 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IEF-Symbol
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
62,6 Mio. $ 0,91 %
662.231
+138.149
+26 % +13,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BUFR-Symbol
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,89 %
1.687.130
+257.898
+18 % +9,24 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Prospera Financial Services
Prospera Financial Services Dallas, Texas 6,89 Mrd. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deep Track Capital
Deep Track Capital Greenwich, Connecticut 6,87 Mrd. $ AUM 205,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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National Philanthropic Trust Jenkintown, Pennsylvania 6,92 Mrd. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rothschild & Co Wealth Management (UK)
Rothschild & Co Wealth Management (UK) London, United Kingdom 6,93 Mrd. $ AUM 1,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts 6,93 Mrd. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cincinnati Insurance
Cincinnati Insurance Fairfield, Ohio 6,94 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Safra Sarasin Holding
J. Safra Sarasin Holding 6,97 Mrd. $ AUM 32,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NorthRock Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NorthRock Partners 743 Positionen im Wert von 6,89 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

NorthRock Partners zog im Q2 2026 netto 247 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 333 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete NorthRock Partners eine neue Position in iShares Flexible Equity Active ETF im Wert von 8,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von NorthRock Partners im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 336.225 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $.
  • NorthRock Partners hat seine Position in AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NorthRock Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
  • NorthRock Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NorthRock Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,89 Mrd. $ aus.
  • NorthRock Partners eröffnete 65 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NorthRock Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,89 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NorthRock Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .