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RFG Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 6400 M
Rotación
19.75%
Rendimiento estimado a 1 año
19.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.03%
AUM
USD 6400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 957 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 407 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.31%
Posición
1,200
Nuevas
163
Aumentadas
519
Reducidas
415
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+USD 79.7 M |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+USD 77 M |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+USD 64 M |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+USD 46.7 M |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+USD 36.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 16 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 8.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.43% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.68% |
| 4 | Finanzas | 1.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
USD 577 M
| USD 567 M | 8.85% |
17,603,498
+2,508,601
| +17% | +USD 77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
USD 481 M
| USD 480 M | 7.49% |
19,066,388
+2,535,727
| +15% | +USD 64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
USD 423 M
| USD 405 M | 6.32% |
12,472,470
+2,520,319
| +25% | +USD 79.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
USD 358 M
| USD 332 M | 5.19% |
10,657,097
+1,545,450
| +17% | +USD 46.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Bluemonte Large Cap Value ETF
BVAL
USD 294 M
| USD 274 M | 4.28% |
8,772,271
+1,166,376
| +15% | +USD 35.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
USD 293 M
| USD 274 M | 4.28% |
8,629,046
+1,187,944
| +16% | +USD 36.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Bluemonte Short Term Bond ETF
BLST
USD 168 M
| USD 166 M | 2.59% |
6,628,950
+850,220
| +15% | +USD 21.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Bluemonte Long Term Bond ETF
BLTD
USD 162 M
| USD 165 M | 2.58% |
6,548,655
+919,189
| +16% | +USD 23.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Bluemonte Diversified Income ETF
BLUI
USD 110 M
| USD 104 M | 1.63% |
4,068,988
+306,941
| +8% | +USD 7.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 69.9 M | 1.09% |
241,545
+35,403
| +17% | +USD 10.1 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 63.8 M | 1% |
536,479
+10,978
| +2% | +USD 1.26 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 59.4 M | 0.93% |
1,100,004
-34,253
| -3% | -USD 1.78 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 53.1 M | 0.83% |
265,149
+44,331
| +20% | +USD 9.11 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 52.9 M | 0.83% |
1,163,561
-100,355
| -8% | -USD 4.58 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 51.6 M | 0.81% |
1,011,811
+130,988
| +15% | +USD 6.51 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 50.4 M | 0.79% |
355,036
-14,295
| -4% | -USD 1.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 42 M | 0.66% |
455,902
+172,932
| +61% | +USD 15.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 40.2 M | 0.63% |
1,516,100
+895,515
| +144% | +USD 23.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 39.7 M | 0.62% |
57,777
+13,201
| +30% | +USD 8.8 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 39.3 M | 0.61% |
633,474
-30,198
| -5% | -USD 1.79 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.7 M | 0.6% |
52,562
+11,568
| +28% | +USD 7.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 36.3 M | 0.57% |
395,879
+16,886
| +4% | +USD 1.55 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 35.5 M | 0.56% |
885,510
-17,228
| -2% | -USD 682 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 35.3 M | 0.55% |
185,272
+1,807
| +1% | +USD 309 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 35.3 M | 0.55% |
350,260
-50,449
| -13% | -USD 5.07 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RFG Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RFG Advisory mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 6400 M, un aumento de 18% frente a los USD 5443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
RFG Advisory destinó USD 407 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 163 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264,218 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P International Developed Momentum ETF, por un valor estimado de USD 25.4 M.
- La mayor compra de RFG Advisory en T2 2026 fue Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264,218 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- RFG Advisory fue quien más aumentó su posición en Bluemonte Global Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 79.7 M.
- La mayor reducción de RFG Advisory durante T2 2026 fue en Invesco S&P International Developed Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- RFG Advisory cerró por completo su posición en BioCryst Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 27.3 M.
- Las diez principales posiciones de RFG Advisory representan 44% de su cartera de USD 6400 M en T2 2026.
- RFG Advisory abrió 163 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RFG Advisory aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6400 M.
Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.