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RFG Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 7093 M
Rotación
19.52%
Rendimiento estimado a 1 año
12.79%
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+144.73%
AUM
USD 7093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 693 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 744 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.24%
Posición
1,301
Nuevas
175
Aumentadas
615
Reducidas
394
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 35.9 M |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+USD 32.4 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 30.8 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 29.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.24% |
| 2 | Tecnología | 5.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.7 mil M
| USD 13.1 M | 0.19% |
167,946
-17,257
| -9% | -USD 1.4 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 13.1 M | 0.18% |
188,380
-17,313
| -8% | -USD 1.3 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
78
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 148 M
| USD 12.9 M | 0.18% |
345,282
+8,963
| +3% | +USD 332 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 12.8 M | 0.18% |
33,672
+19,349
| +135% | +USD 7.57 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
80
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 120 M
| USD 12.8 M | 0.18% |
348,490
+9,412
| +3% | +USD 341 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 12.7 M | 0.18% |
114,520
+1,506
| +1% | +USD 168 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.18% |
336,953
+2,875
| +0.9% | +USD 110 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 12.6 M | 0.18% |
77,658
+12,411
| +19% | +USD 1.94 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 12.4 M | 0.18% |
91,237
+9,109
| +11% | +USD 1.32 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
85
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 11.9 M | 0.17% |
282,779
-920
| -0.3% | -USD 38.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 11.8 M | 0.17% |
113,431
+9,546
| +9% | +USD 1.05 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
87
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 11.5 M | 0.16% |
44,077
+3,493
| +9% | +USD 895 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
88
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 43.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.16% |
60,255
+2,598
| +5% | +USD 464 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
USD 234 M
| USD 11.3 M | 0.16% |
230,941
+136,897
| +146% | +USD 6.91 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 11.2 M | 0.16% |
9,722
-1,053
| -10% | -USD 1.24 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.15% |
200,976
+7,816
| +4% | +USD 443 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
92
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 10.7 M | 0.15% |
211,390
+6,095
| +3% | +USD 308 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
93
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.15% |
380,790
+231,239
| +155% | +USD 6.43 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 10.4 M | 0.15% |
257,457
-7,832
| -3% | -USD 338 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
95
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 10.4 M | 0.15% |
86,470
-2,762
| -3% | -USD 282 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 10.2 M | 0.14% |
167,383
+57,559
| +52% | +USD 3.6 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
97
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1683 M
| USD 10.2 M | 0.14% |
+291,293
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7506 M
| USD 10.1 M | 0.14% |
202,601
+41,394
| +26% | +USD 2.07 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
99
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 10.1 M | 0.14% |
132,054
-26,806
| -17% | -USD 2.07 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 10 M | 0.14% |
16,289
+2,914
| +22% | +USD 1.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de RFG Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RFG Advisory mantenía 1,301 posiciones por un valor de USD 7093 M, un aumento de 11% frente a los USD 6400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
RFG Advisory destinó USD 744 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 175 nuevas posiciones y aumentó 615 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 291,293 acciones con un valor de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Ondas Inc, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de RFG Advisory en T3 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 291,293 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- RFG Advisory fue quien más aumentó su posición en Bluemonte Dynamic Total Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de RFG Advisory durante T3 2026 fue en Ondas Inc, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- RFG Advisory cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.44 M.
- Las diez principales posiciones de RFG Advisory representan 42% de su cartera de USD 7093 M en T3 2026.
- RFG Advisory abrió 175 posiciones nuevas y cerró 79 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RFG Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7093 M.
Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.