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RFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 7,09 bi
Giro
19,52%
Retorno est. (1 ano)
12,79%
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,14%
Retorno est. (1 ano)
+12,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,04%
Retorno est. (5 anos)
+48,78%
Retorno est. (10 anos)
+144,73%
AUM
US$ 7,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 693 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 744 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,24%
Posição
1.301
Nova
175
Aumentada
615
Reduzida
394
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 35,9 mi |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$ 32,4 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 30,8 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 29,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,24% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,7 bi
| US$ 13,1 mi | 0,19% |
167.946
-17.257
| -9% | -US$ 1,4 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 13,1 mi | 0,18% |
188.380
-17.313
| -8% | -US$ 1,3 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
78
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 148 mi
| US$ 12,9 mi | 0,18% |
345.282
+8.963
| +3% | +US$ 332 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 12,8 mi | 0,18% |
33.672
+19.349
| +135% | +US$ 7,57 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
80
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$ 120 mi
| US$ 12,8 mi | 0,18% |
348.490
+9.412
| +3% | +US$ 341 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 12,7 mi | 0,18% |
114.520
+1.506
| +1% | +US$ 168 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,18% |
336.953
+2.875
| +0,9% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 12,6 mi | 0,18% |
77.658
+12.411
| +19% | +US$ 1,94 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 12,4 mi | 0,18% |
91.237
+9.109
| +11% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
85
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 11,9 mi | 0,17% |
282.779
-920
| -0,3% | -US$ 38,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 11,8 mi | 0,17% |
113.431
+9.546
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
87
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 11,5 mi | 0,16% |
44.077
+3.493
| +9% | +US$ 895 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
88
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 43,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,16% |
60.255
+2.598
| +5% | +US$ 464 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$ 234 mi
| US$ 11,3 mi | 0,16% |
230.941
+136.897
| +146% | +US$ 6,91 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 11,2 mi | 0,16% |
9.722
-1.053
| -10% | -US$ 1,24 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,15% |
200.976
+7.816
| +4% | +US$ 443 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
92
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 10,7 mi | 0,15% |
211.390
+6.095
| +3% | +US$ 308 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
93
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,15% |
380.790
+231.239
| +155% | +US$ 6,43 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 10,4 mi | 0,15% |
257.457
-7.832
| -3% | -US$ 338 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
95
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 10,4 mi | 0,15% |
86.470
-2.762
| -3% | -US$ 282 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 10,2 mi | 0,14% |
167.383
+57.559
| +52% | +US$ 3,6 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
97
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,68 bi
| US$ 10,2 mi | 0,14% |
+291.293
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,51 bi
| US$ 10,1 mi | 0,14% |
202.601
+41.394
| +26% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
99
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,14% |
132.054
-26.806
| -17% | -US$ 2,07 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 10 mi | 0,14% |
16.289
+2.914
| +22% | +US$ 1,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de RFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, RFG Advisory detinha 1.301 posições avaliadas em US$ 7,09 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
RFG Advisory alocou US$ 744 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 175 novas posições e aumentando 615 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de RFG Advisory no T3 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- RFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Bluemonte Dynamic Total Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de RFG Advisory em T3 2026 foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- RFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,44 mi.
- As dez maiores posições de RFG Advisory representam 42% de sua carteira de US$ 7,09 bi no T3 2026.
- RFG Advisory abriu 175 novas posições e encerrou 79 em T3 2026.
- O valor da carteira de RFG Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.