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RFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 7,09 bi
Giro
19,52%
Retorno est. (1 ano)
12,79%
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,14%
Retorno est. (1 ano)
+12,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,04%
Retorno est. (5 anos)
+48,78%
Retorno est. (10 anos)
+144,73%
AUM
US$ 7,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 693 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 744 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,24%
Posição
1.301
Nova
175
Aumentada
615
Reduzida
394
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 35,9 mi |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$ 32,4 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 30,8 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 29,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,24% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 37,5 mi | 0,53% |
191.321
+6.049
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
27
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 37,2 mi | 0,52% |
369.248
+18.988
| +5% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 36,1 mi | 0,51% |
514.384
+51.294
| +11% | +US$ 3,7 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 35,7 mi | 0,5% |
389.862
-6.017
| -2% | -US$ 551 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 35,6 mi | 0,5% |
142.762
+24.160
| +20% | +US$ 6,14 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 34 mi | 0,48% |
98.935
+13.840
| +16% | +US$ 4,8 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
32
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
US$ 118 mi
| US$ 34 mi | 0,48% |
940.669
+374.100
| +66% | +US$ 13,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,53 bi
| US$ 31,4 mi | 0,44% |
927.385
+168.019
| +22% | +US$ 6,13 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Service Corp International
SCI
US$ 10,5 bi
| US$ 30,9 mi | 0,44% |
406.035
-479
| -0,1% | -US$ 38,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 30,3 mi | 0,43% |
329.106
+13.006
| +4% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 29,4 mi | 0,41% |
38.380
+12.326
| +47% | +US$ 9,41 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 29,1 mi | 0,41% |
785.267
+2.826
| +0,4% | +US$ 106 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 28,6 mi | 0,4% |
317.476
+15.313
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 27,2 mi | 0,38% |
125.729
+10.915
| +10% | +US$ 2,43 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
40
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,95 bi
| US$ 27 mi | 0,38% |
679.283
+77.123
| +13% | +US$ 3,04 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 26,1 mi | 0,37% |
291.268
-6.162
| -2% | -US$ 551 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,82 bi
| US$ 25,1 mi | 0,35% |
482.645
+20.908
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 24,6 mi | 0,35% |
33.924
+4.114
| +14% | +US$ 2,57 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 147 bi
| US$ 23,2 mi | 0,33% |
286.190
+161.798
| +130% | +US$ 13 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 601 mi
| US$ 21,6 mi | 0,3% |
321.346
+6.147
| +2% | +US$ 421 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| US$ 21,4 mi | 0,3% |
303.565
+14.814
| +5% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
47
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 21,3 mi | 0,3% |
569.146
+29.438
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 21,2 mi | 0,3% |
60.272
+15.398
| +34% | +US$ 5,8 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 20,7 mi | 0,29% |
225.887
+116.404
| +106% | +US$ 11 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19 bi
| US$ 20,5 mi | 0,29% |
324.714
-858
| -0,3% | -US$ 56,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de RFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, RFG Advisory detinha 1.301 posições avaliadas em US$ 7,09 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
RFG Advisory alocou US$ 744 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 175 novas posições e aumentando 615 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de RFG Advisory no T3 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- RFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Bluemonte Dynamic Total Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de RFG Advisory em T3 2026 foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- RFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,44 mi.
- As dez maiores posições de RFG Advisory representam 42% de sua carteira de US$ 7,09 bi no T3 2026.
- RFG Advisory abriu 175 novas posições e encerrou 79 em T3 2026.
- O valor da carteira de RFG Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.