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RFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
6,4 Mrd. $
Umschlag
19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,03 %
AUM
6,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+957 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,31 %
Position
1.200
Neu
163
Aufgestockt
519
Reduziert
415
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+77 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+64 Mio. $ |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+46,7 Mio. $ |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+36,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,43 % |
| 2 | Technologie | 5,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,53 % |
463.090
-86.890
| -16 % | -6,38 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
27
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,48 % |
406.514
-3.324
| -0,8 % | -259.964 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,93 Bio. $
| 30,4 Mio. $ | 0,48 % |
85.095
+10.259
| +14 % | +3,69 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
29
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,47 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,45 % |
759.366
-83.817
| -10 % | -2,99 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,45 % |
782.441
-18.147
| -2 % | -666.715 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,45 % |
316.100
-2.055
| -0,6 % | -180.848 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
32
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 0,44 % |
118.602
-247
| -0,2 % | -61.999 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,41 % |
297.430
-90.557
| -23 % | -7,73 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,41 % |
302.163
+4.995
| +2 % | +420.294 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
35
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,39 % |
461.737
+23.253
| +5 % | +1,27 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,39 % |
114.814
+6.114
| +6 % | +1,28 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,93 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,38 % |
602.160
-35.808
| -6 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 0,38 % |
65.031
-11.690
| -15 % | -4,73 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
39
Ondas Inc
ONDS
3,45 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,36 % |
2.787.202
+1.012.353
| +57 % | +10 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,34 % |
325.572
-22.378
| -6 % | -1,44 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
41
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
590 Mio. $
| 21 Mio. $ | 0,33 % |
315.199
+10.775
| +4 % | +695.291 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,32 % |
288.751
-84.527
| -23 % | -5,89 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
43
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,31 % |
539.708
-60.949
| -10 % | -2,18 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,3 % |
26.054
-1.907
| -7 % | -1,39 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
45
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
120 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 0,3 % |
566.569
+340.515
| +151 % | +12,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,29 % |
384.975
+54.704
| +17 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,29 % |
271.192
+4.065
| +2 % | +264.459 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,28 % |
689.172
-2.558
| -0,4 % | -66.690 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
49
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,14 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,27 % |
574.494
+312.199
| +119 % | +9,14 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 17 Mio. $ | 0,26 % |
44.874
+6.845
| +18 % | +2,74 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 1.200 Positionen im Wert von 6,4 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 163 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P International Developed Momentum ETF; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P International Developed Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in BioCryst Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,4 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 163 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .