RFG Advisory ポートフォリオ保有銘柄
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+$4063万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$3589万 |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+$3242万 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$3080万 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+$2987万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+$1232万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$744万 |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+$588万 |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+$421万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$391万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.24% |
| 2 | 情報技術 | 5.89% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $3745万 | 0.53% |
191,321
+6,049
| +3% | +$112万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
27
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $3718万 | 0.52% |
369,248
+18,988
| +5% | +$191万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $3608万 | 0.51% |
514,384
+51,294
| +11% | +$370万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$485億
| $3573万 | 0.5% |
389,862
-6,017
| -2% | -$55.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $3557万 | 0.5% |
142,762
+24,160
| +20% | +$614万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $3404万 | 0.48% |
98,935
+13,840
| +16% | +$480万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
32
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
$1.17億
| $3396万 | 0.48% |
940,669
+374,100
| +66% | +$1369万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $3137万 | 0.44% |
927,385
+168,019
| +22% | +$613万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
Service Corp International
SCI
$100億
| $3092万 | 0.44% |
406,035
-479
| -0.1% | -$3.88万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$136億
| $3029万 | 0.43% |
329,106
+13,006
| +4% | +$120万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $2939万 | 0.41% |
38,380
+12,326
| +47% | +$941万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$118億
| $2907万 | 0.41% |
785,267
+2,826
| +0.4% | +$10.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $2861万 | 0.4% |
317,476
+15,313
| +5% | +$134万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $2717万 | 0.38% |
125,729
+10,915
| +10% | +$243万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
40
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$85.8億
| $2698万 | 0.38% |
679,283
+77,123
| +13% | +$304万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1771億
| $2614万 | 0.37% |
291,268
-6,162
| -2% | -$55.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
42
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$38.2億
| $2506万 | 0.35% |
482,645
+20,908
| +5% | +$111万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $2460万 | 0.35% |
33,924
+4,114
| +14% | +$257万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $2323万 | 0.33% |
286,190
+161,798
| +130% | +$1302万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.79億
| $2157万 | 0.3% |
321,346
+6,147
| +2% | +$42.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $2143万 | 0.3% |
303,565
+14,814
| +5% | +$106万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
47
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$107億
| $2133万 | 0.3% |
569,146
+29,438
| +5% | +$109万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
48
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $2117万 | 0.3% |
60,272
+15,398
| +34% | +$580万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
49
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
$13.6億
| $2074万 | 0.29% |
225,887
+116,404
| +106% | +$1103万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$183億
| $2047万 | 0.29% |
324,714
-858
| -0.3% | -$5.67万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
RFG Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、RFG Advisoryは1,301銘柄を保有し、保有額は$70.9億でした。前四半期の$64億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
RFG Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$7.44億を投じ、新たに175銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち615銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、保有株数は291,293株、評価額は$1020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOndas Incで、推定$1232万相当を売却しました。
- RFG Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、株数は291,293株、評価額は$1020万でした。
- RFG Advisoryは2026年第3四半期にBluemonte Dynamic Total Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4063万でした。
- RFG Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOndas Incで、推定$1232万相当を減らしました。
- RFG Advisoryは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$744万でした。
- 2026年第3四半期時点で、RFG Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$70.9億のポートフォリオの42%を占めています。
- RFG Advisoryは2026年第3四半期に新たに175件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- RFG Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$70.9億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のRFG Advisoryの 13F報告書 に基づいています。