RFG Advisory ポートフォリオ保有銘柄

RFG Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、RFG Advisoryは1,301銘柄を保有し、保有額は$70.9億でした。前四半期の$64億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

RFG Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$7.44億を投じ、新たに175銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち615銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、保有株数は291,293株、評価額は$1020万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOndas Incで、推定$1232万相当を売却しました。

• RFG Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、株数は291,293株、評価額は$1020万でした。
• RFG Advisoryは2026年第3四半期にBluemonte Dynamic Total Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4063万でした。
• RFG Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOndas Incで、推定$1232万相当を減らしました。
• RFG Advisoryは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$744万でした。
• 2026年第3四半期時点で、RFG Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$70.9億のポートフォリオの42%を占めています。
• RFG Advisoryは2026年第3四半期に新たに175件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
• RFG Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$70.9億となりました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のRFG Advisoryの 13F報告書 に基づいています。