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RFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
6,4 Mrd. $
Umschlag
19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,03 %
AUM
6,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+957 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,31 %
Position
1.200
Neu
163
Aufgestockt
519
Reduziert
415
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+77 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+64 Mio. $ |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+46,7 Mio. $ |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+36,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,43 % |
| 2 | Technologie | 5,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,26 % |
29.810
+2.529
| +9 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,26 % |
332.438
-5.141
| -2 % | -254.842 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
53
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,25 % |
53.713
-54.601
| -50 % | -15,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
54
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,25 % |
178.931
-92.959
| -34 % | -7,73 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
55
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,25 % |
37.690
+9.670
| +35 % | +3,85 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
56
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,15 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,24 % |
285.441
+13.448
| +5 % | +734.371 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,38 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,24 % |
613.288
+44.157
| +8 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,24 % |
41.620
-4.352
| -9 % | -1,56 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,24 % |
190.573
+2.771
| +1 % | +219.044 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
60
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,23 % |
185.203
-46.221
| -20 % | -3,48 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
61
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,23 % |
288.086
-29.727
| -9 % | -1,51 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
62
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,23 % |
205.693
+55.678
| +37 % | +4,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,23 % |
41.211
+2.585
| +7 % | +923.854 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,23 % |
373.465
+8.598
| +2 % | +321.371 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,22 % |
454.959
+54.386
| +14 % | +1,67 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,21 % |
110.571
-11.209
| -9 % | -1,35 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
67
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,32 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,21 % |
340.059
+8.163
| +2 % | +312.613 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,21 % |
441.147
+27.859
| +7 % | +835.990 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
69
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,2 % |
10.775
+1.739
| +19 % | +1,78 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
70
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
212 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,2 % |
+264.218
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,2 % |
16.727
+4.775
| +40 % | +3,46 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
72
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,19 % |
89.232
+533
| +0,6 % | +53.899 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
334.078
+16.551
| +5 % | +620.810 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
158.860
-3.327
| -2 % | -259.639 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
75
iShares Semiconductor ETF
SOXX
46,8 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
19.219
+14.633
| +319 % | +7,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 1.200 Positionen im Wert von 6,4 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 163 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P International Developed Momentum ETF; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P International Developed Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in BioCryst Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,4 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 163 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .