RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
| 170.043 $ | ﹤0,01 % |
24.933
+499
| +2 % | +3.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1177
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 162.733 $ | ﹤0,01 % |
17.785
-1.073
| -6 % | -10.836 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1178
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,12 Mrd. $
| 156.543 $ | ﹤0,01 % |
15.733
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1179
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 152.526 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +151.934 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1180
CALL
Abivax
ABVX
8 Mrd. $
| 148.530 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-200
| -12 % | -24.108 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1181
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
809 Mio. $
| 144.462 $ | ﹤0,01 % |
27.360
+72
| +0,3 % | +378 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1182
CALL
Jumia Technologies
JMIA
764 Mio. $
| 133.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +132.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1183
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,89 Mrd. $
| 122.802 $ | ﹤0,01 % |
11.969
+20
| +0,2 % | +228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1184
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,88 Mrd. $
| 116.514 $ | ﹤0,01 % |
20.193
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1185
CALL
Arm
ARM
218 Mrd. $
| 115.864 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +108.929 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1186
Soluna Holdings
SLNH
141 Mio. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1187
Barings BDC
BBDC
918 Mio. $
| 109.802 $ | ﹤0,01 % |
12.738
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1188
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
283 Mio. $
| 109.716 $ | ﹤0,01 % |
+10.273
| Neu | +109.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1189
CALL
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| 108.764 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +131.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1190
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,58 Mrd. $
| 105.903 $ | ﹤0,01 % |
10.665
-500
| -4 % | -5.524 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1191
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
498 Mio. $
| 105.386 $ | ﹤0,01 % |
13.059
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1192
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
275 Mio. $
| 104.778 $ | ﹤0,01 % |
18.286
-165
| -0,9 % | -990 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1193
CION Investment
CION
313 Mio. $
| 104.415 $ | ﹤0,01 % |
14.874
+4.644
| +45 % | +31.914 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1194
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 102.580 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +92.492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1195
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 94.608 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +94.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1196
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
555 Mio. $
| 93.847 $ | ﹤0,01 % |
+10.347
| Neu | +93.293 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1197
Joby Aviation
JOBY
5,98 Mrd. $
| 88.868 $ | ﹤0,01 % |
14.689
+775
| +6 % | +5.627 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1198
ReNew
RNW
2,54 Mrd. $
| 87.764 $ | ﹤0,01 % |
+12.831
| Neu | +83.915 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1199
Clover Health Investments
CLOV
2,66 Mrd. $
| 86.200 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1200
Tencent Music
TME
15 Mrd. $
| 79.514 $ | ﹤0,01 % |
+10.027
| Neu | +87.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .