RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
| 208.058 $ | ﹤0,01 % |
+5.495
| Neu | +206.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1152
Garmin
GRMN
56,2 Mrd. $
| 208.004 $ | ﹤0,01 % |
+725
| Neu | +200.767 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1153
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 207.749 $ | ﹤0,01 % |
4.835
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1154
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF
OWNB
14,1 Mio. $
| 207.469 $ | ﹤0,01 % |
+9.249
| Neu | +177.922 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1155
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
390 Mio. $
| 206.471 $ | ﹤0,01 % |
+2.798
| Neu | +210.823 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1156
Rocket Companies
RKT
43,1 Mrd. $
| 206.282 $ | ﹤0,01 % |
17.922
-1.224
| -6 % | -16.751 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1157
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 206.274 $ | ﹤0,01 % |
2.707
+469
| +21 % | +40.015 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1158
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 206.145 $ | ﹤0,01 % |
+1.885
| Neu | +204.371 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1159
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
| 205.316 $ | ﹤0,01 % |
+1.215
| Neu | +194.792 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
559 Mio. $
| 205.237 $ | ﹤0,01 % |
+5.576
| Neu | +203.535 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1161
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
243 Mio. $
| 204.102 $ | ﹤0,01 % |
3.456
+159
| +5 % | +10.022 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1162
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
| 203.980 $ | ﹤0,01 % |
4.085
-9.928
| -71 % | -497.683 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1163
Qnity Electronics Inc
Q
26,1 Mrd. $
| 203.320 $ | ﹤0,01 % |
1.617
+112
| +7 % | +14.659 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1164
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 201.866 $ | ﹤0,01 % |
893
+83
| +10 % | +21.848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1165
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 201.841 $ | ﹤0,01 % |
3.679
+53
| +1 % | +3.284 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1166
Fastenal
FAST
62,6 Mrd. $
| 201.776 $ | ﹤0,01 % |
4.074
-633
| -13 % | -31.016 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1167
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 201.232 $ | ﹤0,01 % |
6.394
-2.438
| -28 % | -78.074 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1168
AST SpaceMobile
ASTS
11,1 Mrd. $
| 186.891 $ | ﹤0,01 % |
3.175
-692
| -18 % | -44.601 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1169
Vale
VALE
50,9 Mrd. $
| 184.854 $ | ﹤0,01 % |
13.785
+1.952
| +16 % | +28.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1170
CALL
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 184.468 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +170.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1171
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 184.452 $ | ﹤0,01 % |
13.337
+2.342
| +21 % | +33.467 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1172
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,21 Mrd. $
| 176.500 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1173
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
572 Mio. $
| 176.256 $ | ﹤0,01 % |
19.584
+1.002
| +5 % | +9.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1174
ProQR Therapeutics
PRQR
195 Mio. $
| 172.640 $ | ﹤0,01 % |
104.000
+40.000
| +63 % | +75.700 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1175
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
522 Mio. $
| 170.492 $ | ﹤0,01 % |
19.092
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .