RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
541 Mio. $
| 224.243 $ | ﹤0,01 % |
3.215
-18
| -0,6 % | -1.325 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1127
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 224.235 $ | ﹤0,01 % |
900
+500
| +125 % | +127.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1128
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 224.001 $ | ﹤0,01 % |
9.251
+183
| +2 % | +4.547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1129
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
320 Mio. $
| 223.500 $ | ﹤0,01 % |
7.528
+83
| +1 % | +2.473 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1130
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
497 Mio. $
| 222.914 $ | ﹤0,01 % |
17.388
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1131
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
519 Mio. $
| 221.951 $ | ﹤0,01 % |
1.442
+2
| +0,1 % | +302 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1132
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 220.729 $ | ﹤0,01 % |
1.742
+3
| +0,2 % | +419 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1133
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| 219.328 $ | ﹤0,01 % |
176
+4
| +2 % | +5.278 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1134
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
| 219.132 $ | ﹤0,01 % |
7.957
-1.436
| -15 % | -42.750 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1135
Royal Gold
RGLD
23,9 Mrd. $
| 217.927 $ | ﹤0,01 % |
+923
| Neu | +211.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1136
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 217.554 $ | ﹤0,01 % |
300
+100
| +50 % | +62.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1137
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
| 217.212 $ | ﹤0,01 % |
1.770
-152
| -8 % | -18.966 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1138
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
| 215.631 $ | ﹤0,01 % |
+16.044
| Neu | +240.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1139
CALL
Dell
DELL
220 Mrd. $
| 215.180 $ | ﹤0,01 % |
400
-3.900
| -91 % | -1,83 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1140
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 214.563 $ | ﹤0,01 % |
2.015
-2.521
| -56 % | -252.685 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1141
Ryanair
RYAAY
32 Mrd. $
| 213.384 $ | ﹤0,01 % |
3.879
+91
| +2 % | +5.283 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1142
CALL
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 212.886 $ | ﹤0,01 % |
600
+100
| +20 % | +35.787 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1143
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,95 Mrd. $
| 210.968 $ | ﹤0,01 % |
+3.504
| Neu | +207.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1144
CALL
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 210.714 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +225.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1145
Block Inc
XYZ
53,5 Mrd. $
| 210.296 $ | ﹤0,01 % |
2.860
-16.838
| -85 % | -1,34 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1146
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
MBCE
190 Mio. $
| 209.494 $ | ﹤0,01 % |
5.356
-219
| -4 % | -8.328 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1147
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,2 Mrd. $
| 209.491 $ | ﹤0,01 % |
+4.258
| Neu | +211.775 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1148
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
| 209.297 $ | ﹤0,01 % |
7.757
-1.778
| -19 % | -49.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1149
First Trust Water ETF
FIW
1,93 Mrd. $
| 209.215 $ | ﹤0,01 % |
+2.016
| Neu | +218.773 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1150
Arm
ARM
199 Mrd. $
| 208.266 $ | ﹤0,01 % |
719
+53
| +8 % | +14.433 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .