RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Teck Resources
TECK
29,8 Mrd. $
| 241.553 $ | ﹤0,01 % |
3.672
+198
| +6 % | +12.662 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1102
TransDigm Group
TDG
65,6 Mrd. $
| 241.488 $ | ﹤0,01 % |
223
+48
| +27 % | +57.701 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1103
Ingersoll Rand
IR
31,4 Mrd. $
| 241.479 $ | ﹤0,01 % |
3.215
+150
| +5 % | +11.941 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1104
Okta
OKTA
30 Mrd. $
| 240.686 $ | ﹤0,01 % |
+1.151
| Neu | +182.213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1105
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,13 Mrd. $
| 240.677 $ | ﹤0,01 % |
7.100
-452
| -6 % | -15.188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1106
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
| 240.636 $ | ﹤0,01 % |
8.634
-251
| -3 % | -6.964 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1107
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 240.220 $ | ﹤0,01 % |
7.203
+50
| +0,7 % | +1.766 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1108
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
490 Mio. $
| 240.059 $ | ﹤0,01 % |
4.256
-1.932
| -31 % | -113.711 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1109
Royal Caribbean
RCL
86 Mrd. $
| 239.716 $ | ﹤0,01 % |
902
+70
| +8 % | +19.875 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1110
Iris Energy
IREN
7,39 Mrd. $
| 239.066 $ | ﹤0,01 % |
5.848
-806
| -12 % | -33.080 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1111
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
253 Mio. $
| 233.955 $ | ﹤0,01 % |
+5.914
| Neu | +231.701 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1112
Guardant Health
GH
20,8 Mrd. $
| 233.795 $ | ﹤0,01 % |
+1.311
| Neu | +214.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1113
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,47 Mrd. $
| 233.020 $ | ﹤0,01 % |
21.962
-12.939
| -37 % | -156.863 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1114
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,4 Mrd. $
| 232.800 $ | ﹤0,01 % |
2.682
+2
| +0,1 % | +180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1115
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
872 Mio. $
| 231.657 $ | ﹤0,01 % |
25.797
-3.500
| -12 % | -30.313 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1116
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 231.127 $ | ﹤0,01 % |
11.825
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1117
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,17 Mrd. $
| 231.030 $ | ﹤0,01 % |
+1.250
| Neu | +241.722 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1118
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 229.937 $ | ﹤0,01 % |
4.612
+68
| +1 % | +3.426 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1119
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,61 Mrd. $
| 229.936 $ | ﹤0,01 % |
1.795
+1
| +0,1 % | +136 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1120
Targa Resources
TRGP
59,5 Mrd. $
| 228.856 $ | ﹤0,01 % |
847
+71
| +9 % | +19.875 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1121
Hilton Worldwide
HLT
82,1 Mrd. $
| 228.486 $ | ﹤0,01 % |
718
+55
| +8 % | +17.631 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1122
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,13 Mrd. $
| 227.169 $ | ﹤0,01 % |
3.320
-349
| -10 % | -25.187 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1123
General Mills
GIS
19,3 Mrd. $
| 226.511 $ | ﹤0,01 % |
7.043
+224
| +3 % | +8.355 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1124
First Trust Flexible Income ETF
FFLX
| 224.708 $ | ﹤0,01 % |
+23.931
| Neu | +229.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1125
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
| 224.426 $ | ﹤0,01 % |
9.145
+344
| +4 % | +8.810 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .