RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 277.258 $ | ﹤0,01 % |
22.990
+195
| +0,9 % | +2.705 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
1052
Texas Pacific Land
TPL
19,3 Mrd. $
| 276.957 $ | ﹤0,01 % |
850
-195
| -19 % | -73.578 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1053
TE Connectivity
TEL
62,3 Mrd. $
| 275.553 $ | ﹤0,01 % |
1.305
-421
| -24 % | -87.063 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1054
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| 275.044 $ | ﹤0,01 % |
833
+48
| +6 % | +15.774 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1055
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 273.984 $ | ﹤0,01 % |
2.258
+138
| +7 % | +16.839 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1056
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 273.744 $ | ﹤0,01 % |
16.055
-2.077
| -11 % | -36.743 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1057
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,74 Mrd. $
| 273.313 $ | ﹤0,01 % |
2.118
-1.117
| -35 % | -147.414 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1058
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
666 Mio. $
| 272.591 $ | ﹤0,01 % |
16.879
+1.378
| +9 % | +16.896 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1059
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 272.404 $ | ﹤0,01 % |
16.024
+1.950
| +14 % | +35.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1060
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,6 Mrd. $
| 271.265 $ | ﹤0,01 % |
2.288
-198
| -8 % | -24.372 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1061
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 271.217 $ | ﹤0,01 % |
+688
| Neu | +291.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1062
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
363 Mio. $
| 270.930 $ | ﹤0,01 % |
6.432
+1.180
| +22 % | +49.086 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1063
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,2 Mrd. $
| 270.865 $ | ﹤0,01 % |
2.779
+289
| +12 % | +27.485 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1064
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
| 268.455 $ | ﹤0,01 % |
+896
| Neu | +293.694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
237 Mio. $
| 268.343 $ | ﹤0,01 % |
+10.829
| Neu | +269.994 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1066
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
367 Mio. $
| 268.108 $ | ﹤0,01 % |
6.105
-56
| -0,9 % | -2.441 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1067
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
720 Mio. $
| 267.962 $ | ﹤0,01 % |
7.815
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1068
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,59 Mrd. $
| 267.852 $ | ﹤0,01 % |
5.348
+34
| +0,6 % | +1.707 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1069
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,08 Mrd. $
| 267.123 $ | ﹤0,01 % |
+5.752
| Neu | +268.840 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1070
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
357 Mio. $
| 266.015 $ | ﹤0,01 % |
4.834
-97
| -2 % | -5.244 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1071
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
792 Mio. $
| 264.941 $ | ﹤0,01 % |
3.115
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1072
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 263.365 $ | ﹤0,01 % |
13.492
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1073
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 263.196 $ | ﹤0,01 % |
2.564
-199
| -7 % | -20.635 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1074
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 262.396 $ | ﹤0,01 % |
+3.015
| Neu | +287.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1075
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,47 Mrd. $
| 262.214 $ | ﹤0,01 % |
3.075
-1.386
| -31 % | -114.022 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .