RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 293.211 $ | ﹤0,01 % |
539
-61
| -10 % | -40.158 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1027
VanEck Short Muni ETF
SMB
395 Mio. $
| 292.585 $ | ﹤0,01 % |
17.292
+3.183
| +23 % | +54.693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1028
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 292.003 $ | ﹤0,01 % |
7.770
-296
| -4 % | -11.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1029
Centrus Energy
LEU
2,14 Mrd. $
| 291.813 $ | ﹤0,01 % |
2.092
+185
| +10 % | +31.221 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1030
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,12 Mrd. $
| 291.025 $ | ﹤0,01 % |
+16.611
| Neu | +295.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1031
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
443 Mio. $
| 290.037 $ | ﹤0,01 % |
6.904
+1.642
| +31 % | +68.123 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1032
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
| 289.659 $ | ﹤0,01 % |
+5.045
| Neu | +300.072 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1033
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 289.310 $ | ﹤0,01 % |
5.710
-877
| -13 % | -44.362 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1034
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
| 289.136 $ | ﹤0,01 % |
+3.909
| Neu | +290.550 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1035
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 288.056 $ | ﹤0,01 % |
+4.457
| Neu | +316.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1036
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 285.715 $ | ﹤0,01 % |
1.782
-124
| -7 % | -21.234 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1037
BP
BP
118 Mrd. $
| 285.452 $ | ﹤0,01 % |
6.489
-71
| -1 % | -3.046 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1038
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| 285.047 $ | ﹤0,01 % |
13.166
+2.441
| +23 % | +56.644 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1039
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 283.231 $ | ﹤0,01 % |
5.897
+1.105
| +23 % | +55.275 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1040
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 283.172 $ | ﹤0,01 % |
6.868
+1.229
| +22 % | +53.461 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1041
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 282.832 $ | ﹤0,01 % |
6.641
+819
| +14 % | +35.465 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1042
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 282.262 $ | ﹤0,01 % |
1.757
+37
| +2 % | +6.067 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1043
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
414 Mio. $
| 282.060 $ | ﹤0,01 % |
6.699
+1.190
| +22 % | +49.836 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1044
LTC Properties
LTC
2,43 Mrd. $
| 280.723 $ | ﹤0,01 % |
6.548
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1045
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,78 Mrd. $
| 280.619 $ | ﹤0,01 % |
3.217
-450
| -12 % | -42.993 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1046
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 280.030 $ | ﹤0,01 % |
2.342
-27
| -1 % | -3.329 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1047
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 279.845 $ | ﹤0,01 % |
5.206
-1.678
| -24 % | -91.405 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1048
Eventide High Dividend ETF
ELCV
315 Mio. $
| 279.238 $ | ﹤0,01 % |
+9.213
| Neu | +291.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1049
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
| 277.874 $ | ﹤0,01 % |
1.167
+49
| +4 % | +11.659 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1050
Northern Dynasty Minerals
NAK
295 Mio. $
| 277.411 $ | ﹤0,01 % |
202.490
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .