RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,85 Mrd. $
| 261.938 $ | ﹤0,01 % |
2.239
-300
| -12 % | -34.500 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1077
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 261.163 $ | ﹤0,01 % |
+2.429
| Neu | +280.733 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1078
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,89 Mrd. $
| 258.921 $ | ﹤0,01 % |
6.357
+593
| +10 % | +25.217 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1079
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 258.846 $ | ﹤0,01 % |
+2.790
| Neu | +253.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1080
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 258.172 $ | ﹤0,01 % |
3.874
-4.945
| -56 % | -371.156 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1081
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 257.338 $ | ﹤0,01 % |
+1.779
| Neu | +279.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1082
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,9 Mrd. $
| 257.292 $ | ﹤0,01 % |
+5.026
| Neu | +259.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1083
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,78 Mrd. $
| 257.257 $ | ﹤0,01 % |
+7.350
| Neu | +272.907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1084
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 257.189 $ | ﹤0,01 % |
+2.823
| Neu | +261.192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1085
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SHRY
16,7 Mio. $
| 256.947 $ | ﹤0,01 % |
5.781
-85
| -1 % | -3.920 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1086
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
339 Mio. $
| 254.567 $ | ﹤0,01 % |
4.904
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1087
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
314 Mio. $
| 254.462 $ | ﹤0,01 % |
4.390
+42
| +1 % | +2.481 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1088
Datadog
DDOG
64,3 Mrd. $
| 254.118 $ | ﹤0,01 % |
928
-28
| -3 % | -6.925 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1089
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 253.703 $ | ﹤0,01 % |
26.510
-228
| -0,9 % | -2.442 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1090
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,22 Mrd. $
| 253.614 $ | ﹤0,01 % |
2.246
+423
| +23 % | +48.688 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1091
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,49 Mrd. $
| 250.161 $ | ﹤0,01 % |
6.257
-209
| -3 % | -9.029 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1092
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
20 Mio. $
| 249.527 $ | ﹤0,01 % |
15.748
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1093
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
81,3 Mio. $
| 246.644 $ | ﹤0,01 % |
+11.901
| Neu | +266.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1094
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,16 Mrd. $
| 246.269 $ | ﹤0,01 % |
2.031
-53
| -3 % | -5.996 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1095
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,55 Mrd. $
| 245.679 $ | ﹤0,01 % |
4.832
-1.145
| -19 % | -60.961 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1096
Lincoln National
LNC
7,67 Mrd. $
| 245.548 $ | ﹤0,01 % |
6.099
+275
| +5 % | +11.725 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1097
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
| 245.030 $ | ﹤0,01 % |
+10.034
| Neu | +249.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1098
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 244.758 $ | ﹤0,01 % |
10.258
+332
| +3 % | +7.977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1099
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
| 243.787 $ | ﹤0,01 % |
1.178
-15
| -1 % | -3.117 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1100
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 243.671 $ | ﹤0,01 % |
3.822
-400
| -9 % | -28.153 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .