RFG Advisory
DNP-Symbol

RFG Advisorys DNP Select Income Fund DNP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu DNP Fondsaktivität für DNP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		288.504 $ Verkaufen
26.738
-228
-0,8 % -2.433 $ ﹤0,01 % 956
2026
Q1 		277.751 $ Kaufen
26.966
+311
+1 % +3.174 $ 0,01 % 915
2025
Q4 		266.288 $ Verkaufen
26.655
-387
-1 % -3.895 $ 0,01 % 872
2025
Q3 		270.692 $ Kaufen
27.042
+11
+0 % +108 $ 0,01 % 838
2025
Q2 		264.634 $ Verkaufen
27.031
-495
-2 % -4.759 $ 0,01 % 818
2025
Q1 		272.231 $ Kaufen
27.526
+542
+2 % +5.112 $ 0,01 % 745
2024
Q4 		237.997 $ Kaufen
26.984
+13.789
+105 % +129.841 $ 0,01 % 705
2024
Q3 		132.478 $ Kaufen
13.195
+14
+0,1 % +128 $ ﹤0,01 % 722
2024
Q2 		108.347 $ Kaufen
13.181
+14
+0,1 % +121 $ ﹤0,01 % 690
2024
Q1 		119.423 $ Kaufen
13.167
+14
+0,1 % +124 $ ﹤0,01 % 700
2023
Q4 		111.538 $ Kaufen
13.153
+13
+0,1 % +117 $ ﹤0,01 % 641
2023
Q3 		125.092 $ Verkaufen
13.140
-187
-1 % -1.885 $ 0,01 % 602
2023
Q2 		139.664 $ Kaufen
13.327
+212
+2 % +2.214 $ 0,01 % 610
2023
Q1 		144.529 $ Kaufen
13.115
+2.027
+18 % +23.042 $ 0,01 % 604
2022
Q4 		126.626 $ Kaufen
11.088
+11
+0,1 % +120 $ 0,01 % 596
2022
Q3 		122.000 $ Kaufen
11.077
+7
+0,1 % +78 $ 0,01 % 594
2022
Q2 		123.000 $ Kaufen
+11.070
Neu +124.715 $ 0,01 % 549
2021
Q4 		– Verkaufen
-10.103
Geschlossen -108.000 $ – 484
2021
Q3 		108.000 $ Kaufen
+10.103
Neu +108.243 $ 0,01 % 417

Weitere Fonds mit DNP im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bay Colony Advisors
Bay Colony Advisors Concord, Massachusetts 903 Mio. $ AUM 33,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DNP-Position von RFG Advisory: Q2 2026 im Rückblick

RFG Advisory verringerte seine Beteiligung an DNP Select Income Fund (DNP) im Q2 2026 um 0,85 %, verkaufte schätzungsweise 2.433 $ und hielt danach 26.738 Aktien im Wert von 288.504 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #956.

RFG Advisory meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DNP und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 331 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 26.738 Aktien von DNP Select Income Fund im Wert von 288.504 $.
  • RFG Advisory verkaufte 228 Aktien von DNP Select Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.433 $.
  • DNP Select Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von RFG Advisory aus und war dessen Position auf Rang 956.
  • RFG Advisory meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DNP Select Income Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 331 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP Select Income Fund.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .